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北汽蓝谷(600733)现金流量表图
北汽蓝谷(600733)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1592512.42991044.48222600.90948976.97705609.94
收到的税费返还(万元)62257.9062220.8237306.1932227.8930104.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47788.4527107.8713828.0259625.1122608.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1702558.771080373.18273735.111040829.97758322.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1358901.07682822.32220925.79926197.53610111.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90155.2763442.2935751.11101414.37106519.10
支付的各项税费(万元)28558.3519254.895028.8331380.3424628.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149513.7489908.1135708.50138995.28114567.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1627128.43855427.60297414.231197987.53855826.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75430.34224945.58-23679.13-157157.55-97504.16
收回投资收到的现金(万元)------197.53197.53
取得投资收益收到的现金(万元)120.00120.00--330.11330.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7017.175179.813122.5311957.962693.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7137.175299.813122.5312485.593221.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211298.41155923.8355578.46255569.1698122.22
投资支付的现金(万元)------2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211298.41155923.8355578.46257569.16100122.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204161.24-150624.02-52455.93-245083.57-96900.98
吸收投资收到的现金(万元)------1015000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1015000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257425.14141520.0057520.00999520.00599320.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)224483.12--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)481908.27274349.1678022.842057926.51664936.52
偿还债务支付的现金(万元)653426.00485719.00408419.001172922.30525030.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11233.368564.345568.9534086.3623245.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162263.34--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)826922.69584717.00463309.001315054.89683211.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-345014.43-310367.84-385286.16742871.63-18275.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-473745.33-236046.28-461421.22340630.50-212680.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)830091.32830091.32830091.32489460.82489460.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356345.99594045.03368670.10830091.32276780.56
净利润(万元)---329041.73---687290.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103186.34--172563.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.37---9600.98--
固定资产报废损失(万元)--35357.53--63664.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9578.44--42863.66--
投资损失(万元)--1116.42--3933.99--
递延所得税资产减少(万元)--1216.20--6753.65--
递延所得税负债增加(万元)--19.10---101.70--
存货的减少(万元)---63522.45---27002.27--
经营性应收项目的减少(万元)--292236.10---254522.64--
经营性应付项目的增加(万元)--135166.84--468516.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--594045.03--830091.32--
减:现金的期初余额(万元)--830091.32--489460.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
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