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爱旭股份(600732)现金流量表图
爱旭股份(600732)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)772755.48386827.471083065.92819630.96498481.41
收到的税费返还(万元)29524.1717495.6555426.7825083.7019186.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19250.1915833.58242230.43246154.58233691.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)821529.84420156.701380723.131090869.23751359.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)488652.74270496.691495234.401246471.96876518.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78100.6442398.06222007.45190998.62136807.06
支付的各项税费(万元)29146.6517226.0928813.9825488.5522447.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40171.1218447.5386638.9272014.9544922.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)636071.14348568.371832694.751534974.071080695.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185458.7071588.33-451971.62-444104.84-329335.45
收回投资收到的现金(万元)2.012.01--20.0020.00
取得投资收益收到的现金(万元)--81.00199.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.30130.800.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5836.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.40333.31958.596071.675856.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39910.2125605.05192846.32152293.73122593.32
投资支付的现金(万元)10254.45254.45300.002154.451774.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1088.84------284.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51253.5025859.49196946.32154732.71124652.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51251.10-25526.19-195987.73-148661.03-118795.63
吸收投资收到的现金(万元)59043.7623254.45172000.0091889.2860101.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53000.0023000.00172000.0092000.0060000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255860.29137721.95772955.37729957.45620246.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4713.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)314904.05160976.40960512.03826561.70685061.35
偿还债务支付的现金(万元)368024.08116335.53340939.41193504.32160925.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23404.6911986.2960958.2831627.2420976.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5802.75------7553.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397231.52132266.76414270.35238806.18189456.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82327.4728709.64546241.67587755.52495605.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2042.231021.79-4668.47-4049.43-4878.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53922.3775793.58-106386.14-9059.7842595.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58411.2558411.25164797.38164797.38164797.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112333.61134204.8358411.25155737.60207393.18
净利润(万元)-26314.55---539357.48---174471.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4895.41------116645.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1784.04--3453.56--1641.90
长期待摊费用摊销(万元)212.45------366.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.03--2955.51--2393.37
固定资产报废损失(万元)16.00--175967.13--799.28
公允价值变动损失(万元)672.27--20886.73---4527.40
财务费用(万元)33245.14--60320.59--29050.12
投资损失(万元)559.33--5767.39--5676.08
递延所得税资产减少(万元)-15977.03---125454.09---73547.60
递延所得税负债增加(万元)484.05---18345.33--6043.99
存货的减少(万元)44142.67---198937.43---64747.26
经营性应收项目的减少(万元)154.31--165998.35--9491.81
经营性应付项目的增加(万元)57359.78---224014.10---257239.62
其他(万元)-----116075.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)185458.70-------329335.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112333.61--58411.25--207393.18
减:现金的期初余额(万元)58411.25--164797.38--164797.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)53922.37------42595.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)329.45------862.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1151.47------1256.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-082025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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