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龙洲股份(002682)现金流量表图
龙洲股份(002682)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261273.60172519.50131392.59295689.79320164.07
收到的税费返还(万元)19.869.708.7325.3020.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28310.1021902.3912155.6581505.2544179.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289603.56194431.59143556.96377220.35364364.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239146.01156248.98126013.23220495.03295174.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20005.6213955.806540.3527343.7720082.82
支付的各项税费(万元)8078.425873.533349.9810055.857240.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20641.5615511.868859.4880292.0531955.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287871.61191590.16144763.03338186.70354452.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1731.952841.43-1206.0739033.659911.87
收回投资收到的现金(万元)------980.00980.00
取得投资收益收到的现金(万元)------40.3040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)452.51281.3326.021102.25206.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3450.003450.001450.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3902.513731.331476.022922.361226.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3471.342084.531431.305740.864034.72
投资支付的现金(万元)------1622.50122.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3471.342084.531431.307363.364157.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)431.171646.8044.72-4441.00-2931.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111371.4078461.0034190.00272737.66168092.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111371.4078461.0034190.00272737.66168092.54
偿还债务支付的现金(万元)112218.8385544.3730182.94292203.17169171.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11117.297292.573621.1416345.6612426.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--574.23--1411.601481.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1900.891451.59220.12--11.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125237.0194288.5334024.20308925.33181609.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13865.61-15827.53165.80-36187.67-13517.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.4618.4618.696.07-3.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11684.03-11320.84-976.86-1588.95-6540.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32863.8932863.8932863.8934452.8434452.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21179.8621543.0431887.0332863.8927912.41
净利润(万元)---8930.73---49593.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--822.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1026.89--2188.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---128.74---43.49--
固定资产报废损失(万元)--10138.73--21015.01--
公允价值变动损失(万元)-------8.30--
财务费用(万元)--6093.11--13065.59--
投资损失(万元)--235.71---522.36--
递延所得税资产减少(万元)---199.48--231.66--
递延所得税负债增加(万元)---23.03---302.64--
存货的减少(万元)---15739.61--11014.28--
经营性应收项目的减少(万元)--13990.95--389.77--
经营性应付项目的增加(万元)---4921.32--23015.28--
其他(万元)-------1.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2841.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21543.04--32863.89--
减:现金的期初余额(万元)--32863.89--34452.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11320.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-252025-10-27
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