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采纳股份(301122)现金流量表图
采纳股份(301122)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26274.8517728.529659.5841190.0330802.88
收到的税费返还(万元)2079.471440.44916.292676.772323.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)583.63381.60237.91991.02967.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28937.9519550.5610813.7744857.8234093.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14443.809580.714914.9019980.3214609.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7978.795203.492382.099746.587117.71
支付的各项税费(万元)997.16888.91427.081854.131924.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2149.931339.00592.282732.431914.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25569.6717012.128316.3534313.4625565.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3368.282538.442497.4310544.368527.76
收回投资收到的现金(万元)185500.00115500.0060500.00257288.88174800.00
取得投资收益收到的现金(万元)897.96588.59328.931842.422031.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------19.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186397.96116088.5960828.93259150.66176831.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9439.507122.176132.8410184.547910.01
投资支付的现金(万元)174333.42100433.4258000.00239083.77162800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183772.92107555.6064132.84249268.31170710.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2625.048533.00-3303.919882.356121.36
吸收投资收到的现金(万元)468.18254.00--433.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--254.00--433.93--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105.21105.21----103.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)573.40359.22--537.74103.81
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3056.143051.54--4889.834889.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.99281.16----118.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3439.133332.7074.185733.395008.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2865.73-2973.48-74.18-5195.65-4904.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.84-30.0314.47107.42-14.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2948.758067.93-866.1915338.479730.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33171.4033171.4033171.4017832.9317832.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36120.1541239.3332305.2133171.4027563.31
净利润(万元)--876.71--5233.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---52.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.70--105.01--
长期待摊费用摊销(万元)--10.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.81--
固定资产报废损失(万元)--7.64--3728.32--
公允价值变动损失(万元)---181.50---251.93--
财务费用(万元)--50.74---83.38--
投资损失(万元)---560.64---1842.42--
递延所得税资产减少(万元)--27.27---123.05--
递延所得税负债增加(万元)---12.24---519.97--
存货的减少(万元)---2165.83---1215.01--
经营性应收项目的减少(万元)--918.94--947.60--
经营性应付项目的增加(万元)--1013.77---165.64--
其他(万元)------1658.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2538.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41239.33--33171.40--
减:现金的期初余额(万元)--33171.40--17832.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8067.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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