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晶科能源(688223)现金流量表图
晶科能源(688223)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4266442.892748504.581475123.149472189.376761210.87
收到的税费返还(万元)211943.30147601.7590281.30530462.09469031.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244422.54176138.9285862.81445430.51293431.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4722808.733072245.251651267.2510448081.977523673.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3828834.732726977.851569906.017709072.586043385.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)470566.16333955.72161467.49865747.75690743.52
支付的各项税费(万元)145892.81101093.6547846.42326001.57286777.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)411656.92291447.65134008.51760556.84539235.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4856950.633453474.871913228.439661378.757560141.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-134141.90-381229.61-261961.18786703.22-36468.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)15837.879586.33--16831.0518721.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8658.186839.586209.4729198.408933.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22177.87----119466.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1175.54--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47849.4516425.926209.47165495.80147120.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201471.59128844.5856564.95918514.45578570.61
投资支付的现金(万元)------550.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23545.13--6981.3920134.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225016.72143198.7463546.33939199.33595868.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177167.27-126772.83-57336.86-773703.52-448747.82
吸收投资收到的现金(万元)------150021.50210021.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150021.50210021.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1117547.781522157.911051699.393162227.262947887.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)195770.68--41512.77584905.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1313318.461657491.931093212.153897154.753512928.80
偿还债务支付的现金(万元)685875.73915340.56638269.812316603.092020444.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69769.8453078.6715928.23260098.28267930.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)412585.08--64400.98740158.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1168230.651180239.75718599.023316859.512794164.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145087.81477252.17374613.13580295.24718764.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1906.3439824.8413258.9469952.21-7446.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-168127.709074.5868574.03663247.16226101.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2386023.832386023.832386023.831722776.671722776.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2217896.132395098.412454597.862386023.831948878.20
净利润(万元)---296538.01--15063.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------145773.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7587.75--12403.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1703.37--45938.02--
固定资产报废损失(万元)--352892.84--762027.25--
公允价值变动损失(万元)--35234.08--48054.61--
财务费用(万元)--37750.23--83875.90--
投资损失(万元)--21340.42---94751.16--
递延所得税资产减少(万元)---143155.27---163914.31--
递延所得税负债增加(万元)---1136.29---4623.36--
存货的减少(万元)---79154.68--486364.92--
经营性应收项目的减少(万元)--48662.85--1441700.43--
经营性应付项目的增加(万元)---443995.19---2051959.25--
其他(万元)--1427.36--5011.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------786703.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2395098.41--2386023.83--
减:现金的期初余额(万元)--2386023.83--1722776.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------663247.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26917.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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