中财网 中财网股票行情
晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343469.05190198.78898928.47733664.54559107.39
收到的税费返还(万元)7482.396202.1033657.1418312.655602.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38126.6517748.5290838.6839448.1228327.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389078.09214149.401023424.28791425.31593037.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227957.78106463.91485387.23417961.59369567.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63371.8637017.22156023.38115138.8978627.56
支付的各项税费(万元)28390.0216172.41138382.70106129.5290102.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24673.9414992.7966286.6264376.1426066.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344393.59174646.33846079.92703606.14564363.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44684.4939503.08177344.3687819.1728673.17
收回投资收到的现金(万元)314190.14198581.77130547.0664100.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1334.37680.16785.66843.57401.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)850.6638.871864.53113.5345.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316375.17199300.81133197.2565057.119447.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35806.1534293.09164530.0593922.8855935.01
投资支付的现金(万元)339489.04176300.00186280.0086189.4450000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375295.19210593.09350810.05180112.33105935.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58920.02-11292.29-217612.80-115055.22-96487.71
吸收投资收到的现金(万元)50000.00--5000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50000.00--5000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8268.304169.59184638.31147127.31112806.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45000.00--18100.968013.315000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103268.304169.59207739.27155140.62117806.21
偿还债务支付的现金(万元)46126.6219071.98167619.9598388.0495529.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54773.45975.71101224.3598708.8493867.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4249.894249.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)530.77--4386.924223.931459.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101430.8420047.69273231.21201320.81190855.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1837.46-15878.10-65491.94-46180.19-73049.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.40214.8521.65-55.0999.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12420.4712547.54-105738.73-73471.32-140764.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247730.14247730.14353468.87353468.87353468.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235309.67260277.68247730.14279997.55212704.38
净利润(万元)62109.42--266448.38--238890.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12913.56--120682.28--14357.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1644.95--3040.33--1427.37
长期待摊费用摊销(万元)7762.99--14440.84--6834.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.61---4.68---8.07
固定资产报废损失(万元)1.12--765.53--486.04
公允价值变动损失(万元)441.22--743.25--2089.13
财务费用(万元)2768.82--5625.15--2665.37
投资损失(万元)-1456.38---1379.83---613.07
递延所得税资产减少(万元)685.21---5770.57--4935.57
递延所得税负债增加(万元)-1.47--5.50----
存货的减少(万元)184219.01--363399.12--161977.39
经营性应收项目的减少(万元)74919.95--33716.34---48384.31
经营性应付项目的增加(万元)-337072.61---690713.33---388656.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44684.49--177344.36--28673.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)235309.67--247730.14--212704.38
减:现金的期初余额(万元)247730.14--353468.87--353468.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12420.47---105738.73---140764.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)307.92--655.46--299.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-252024-08-20
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-292024-08-21
↑返回页顶↑

转至晶盛机电（300316）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。