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天津港(600717)现金流量表图
天津港(600717)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)911342.74583301.01258898.771209698.13908929.69
收到的税费返还(万元)655.06655.06610.292897.992897.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18442.7025560.5615509.4245579.4925704.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)930440.49609516.63275018.481258175.61937532.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532262.28350840.05155009.81657815.94512661.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106224.5071564.9037976.08166630.03108667.30
支付的各项税费(万元)49719.6833117.2613180.0554786.7737040.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76242.9244581.7829613.86102885.4671091.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)764449.37500103.99235779.81982118.19729460.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165991.12109412.6439238.67276057.41208071.78
收回投资收到的现金(万元)29226.1214374.651.74----
取得投资收益收到的现金(万元)19543.579233.342.6135464.2821980.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17773.50608.14402.994351.554062.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66543.1924216.13407.3339815.8326042.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46828.1324186.9312093.5994702.0432039.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46828.1324186.9312093.5994702.0432039.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19715.0629.20-11686.26-54886.21-5997.28
吸收投资收到的现金(万元)11812.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11812.64--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140291.1172921.6318400.00128650.00100070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152103.7672921.6318400.00128650.00100070.00
偿还债务支付的现金(万元)181483.8294888.2143882.80195684.37147564.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50335.6028447.624017.3481418.7468154.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)25962.217433.86----20022.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10549.985659.262169.2615662.498481.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)242369.40128995.1050069.40292765.60224201.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90265.64-56073.47-31669.40-164115.60-124131.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-366.17-101.60-42.80434.56-309.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95074.3653266.77-4159.7857490.1777633.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)554927.03554927.03554927.03497436.86497436.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)650001.39608193.79550767.25554927.03575070.51
净利润(万元)--74239.28--150274.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--192.39--572.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10773.20--21185.27--
长期待摊费用摊销(万元)--23.86--47.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7274.29--27.64--
固定资产报废损失(万元)--2.97--218.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10303.03--21631.51--
投资损失(万元)---18522.98---36987.72--
递延所得税资产减少(万元)---1918.50---3854.22--
递延所得税负债增加(万元)---422.83--485.38--
存货的减少(万元)---709.54---201.55--
经营性应收项目的减少(万元)---22206.95---15115.24--
经营性应付项目的增加(万元)---4377.59--29255.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109412.64--276057.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--608193.79--554927.03--
减:现金的期初余额(万元)--554927.03--497436.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53266.77--57490.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--502.46--290.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8162.74--16607.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-03-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-03-222024-10-29
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