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迈威生物-U(688062)现金流量表图
迈威生物-U(688062)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48491.715509.0422243.8218072.2410355.43
收到的税费返还(万元)----100.11----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6986.56429.1714162.4311841.9310752.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55478.275938.2136506.3629914.1721107.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)678.25157.652906.902192.291196.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25937.8010907.1046809.0736517.9226279.24
支付的各项税费(万元)1093.67636.282197.711869.931228.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31160.9915898.8580237.0456156.1138565.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58870.7127599.88132150.7296736.2567270.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3392.45-21661.67-95644.36-66822.08-46162.38
收回投资收到的现金(万元)4187.363187.3638245.9931965.6524663.63
取得投资收益收到的现金(万元)30.2228.22298.75240.29184.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4217.583215.5838544.7432205.9424847.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8721.033544.1633006.8022646.0616775.91
投资支付的现金(万元)4263.094238.7334693.3529090.8022060.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14240.188713.3167700.1652523.1939036.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10022.60-5497.74-29155.42-20317.25-14189.01
吸收投资收到的现金(万元)20000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86714.0065184.00360548.09223974.09206594.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----289.24--289.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116714.0075184.00360837.33224263.33206883.33
偿还债务支付的现金(万元)79246.8653317.26266913.02134353.72132458.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4105.182315.536611.194477.133022.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4143.33--1737.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87177.6157070.75277667.55141549.89137218.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29536.3918113.2583169.7882713.4469665.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.36-13.8823.29-93.3522.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16105.98-9060.04-41606.71-4519.249336.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122756.62122756.62164363.32164363.32164363.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138862.59113696.58122756.62159844.09173699.74
净利润(万元)-55223.00---104656.47---44624.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----552.68--735.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)395.01--1880.01--980.11
长期待摊费用摊销(万元)30.72--150.36--80.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)8883.18--11.38----
公允价值变动损失(万元)-1.81---49.35---17.99
财务费用(万元)3966.96--5852.67--2644.64
投资损失(万元)286.58--421.89--173.72
递延所得税资产减少(万元)324.24--684.56--253.98
递延所得税负债增加(万元)-324.24---684.56---253.98
存货的减少(万元)-684.76---5790.93---2130.03
经营性应收项目的减少(万元)-1307.63---7736.26--1195.21
经营性应付项目的增加(万元)38129.77---3624.22---14130.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----95644.36---46162.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138862.59--119169.39--169446.10
减:现金的期初余额(万元)119169.39--164363.32--164363.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----3587.22--4253.63
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----41606.71--9336.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------206.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1602.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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