中财网 中财网股票行情
南京医药(600713)现金流量表图
南京医药(600713)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2395490.601116843.975622565.103802432.922604122.76
收到的税费返还(万元)----1107.22----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7810.3781653.3734930.00116679.1733127.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2403300.971198497.335658602.323919112.092637250.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2654879.821488875.615130137.293977181.762705254.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53046.5531665.2697890.3783082.3352303.03
支付的各项税费(万元)49942.8627156.90101775.3877782.4452214.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48579.7210843.49115222.7470448.7562753.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2806448.951558541.255445025.784208495.272872524.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-403147.97-360043.91213576.54-289383.18-235274.31
收回投资收到的现金(万元)82700.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)192.9969.10334.30203.0814.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)698.7727.95709.10486.06459.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83591.7797.041043.40689.13473.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14049.466756.6754476.0147860.0436827.45
投资支付的现金(万元)90900.00--2760.002520.002520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104949.4640756.6757236.0150380.0439347.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21357.69-40659.62-56192.61-49690.91-38873.48
吸收投资收到的现金(万元)3300.77--7671.8273.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3300.77--7671.8273.50--
发行债券收到的现金(万元)--100000.00------
取得借款收到的现金(万元)1085401.00636329.331660228.281218703.82990367.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--107252.87------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1499895.32843582.212117888.851618766.071290356.71
偿还债务支付的现金(万元)1143587.41549228.292128287.521354461.47977914.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43359.4413893.6761774.4354688.2345751.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6128.77--11291.928451.105079.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2382.07------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1200181.96565504.022201866.051418767.831031000.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)299713.36278078.18-83977.20199998.24259356.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124792.31-122625.3573406.73-139075.85-14791.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)292813.65292813.65219406.91219406.91219406.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168021.34170188.29292813.6580331.06204615.67
净利润(万元)37974.95--74312.00--39754.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1695.13--3239.51--1464.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-865.20---385.23---403.26
固定资产报废损失(万元)6505.23--12162.86--6088.44
公允价值变动损失(万元)-38.38--------
财务费用(万元)14498.55--32627.68--17081.12
投资损失(万元)147.61---401.83---103.81
递延所得税资产减少(万元)-1852.60---2046.44---404.80
递延所得税负债增加(万元)54.19---76.77--62.15
存货的减少(万元)12597.44---50236.93---11834.54
经营性应收项目的减少(万元)-483959.55--45404.60---303298.69
经营性应付项目的增加(万元)-5465.13--79019.20--5322.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)168021.34--292813.65--204615.67
减:现金的期初余额(万元)292813.65--219406.91--219406.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-102024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-102024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至南京医药（600713）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。