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TCL智家(002668)现金流量表图
TCL智家(002668)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1476100.42975618.74494948.081834222.151334233.04
收到的税费返还(万元)95549.9269575.7936415.28118044.6491419.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21429.5114994.118134.1130210.2321004.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1593079.841060188.64539497.471982477.021446657.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1067220.30707083.34369871.131333560.431001660.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147120.42102855.1645909.24176426.76121792.61
支付的各项税费(万元)41062.0626289.8412126.3147294.8434236.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144700.8186810.5753776.98200519.28153533.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1400103.60923038.91481683.661757801.311311223.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)192976.25137149.7357813.81224675.71135433.97
收回投资收到的现金(万元)872669.19554479.54232800.001298494.56852571.43
取得投资收益收到的现金(万元)4722.722541.433174.158068.495001.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.6510.778.9745.4317.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------190.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)877425.55557031.75235983.121306798.48857589.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37753.2828369.6912122.6769812.0545337.05
投资支付的现金(万元)944326.23539808.81217298.061336999.47864616.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2790.260.001866.7552.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)984952.78570968.76229420.731408678.28910005.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107527.22-13937.016562.40-101879.80-52415.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61045.8442457.4132307.98103292.98100589.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0013512.9016140.1233488.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61045.8442457.4145820.88119433.10134078.75
偿还债务支付的现金(万元)69982.6846967.0728345.56110037.0165762.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40822.005019.164744.3879166.7954946.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40003.724497.674497.6777350.4853593.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25455.141785.3935200.6416612.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127522.5877441.3834875.33224404.44137321.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66476.74-34983.9710945.54-104971.33-3242.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8640.507694.624441.9310062.845088.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27612.7895923.3779763.6827887.4284863.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203611.57203611.57203611.57175724.15175724.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231224.35299534.93283375.25203611.57260587.90
净利润(万元)--117355.61--194064.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---60.64--15997.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--430.34--873.55--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.62---19.04--
固定资产报废损失(万元)--77.02--584.90--
公允价值变动损失(万元)---655.15---1201.70--
财务费用(万元)---6247.70---9225.67--
投资损失(万元)--722.88---6277.70--
递延所得税资产减少(万元)--16.68---1260.05--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--40707.92---23560.97--
经营性应收项目的减少(万元)--7462.44---87297.19--
经营性应付项目的增加(万元)---42225.08--108026.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137149.73--224675.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299534.93--203611.57--
减:现金的期初余额(万元)--203611.57--175724.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--95923.37--27887.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3399.16--5089.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-302025-04-212025-03-072024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-222025-03-102024-11-04
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