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威领股份(002667)现金流量表图
威领股份(002667)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71614.7147496.9013391.8281121.4747441.16
收到的税费返还(万元)143.97143.97--3745.203745.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3716.113394.441961.4010409.547658.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75474.7951035.3115353.2195276.2158844.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63137.8242302.2514015.9773784.7545078.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4422.132837.831252.507640.616088.02
支付的各项税费(万元)983.07643.65508.902275.902066.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4536.237197.224589.3517822.5115188.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73079.2552980.9520366.72101523.7668421.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2395.54-1945.64-5013.51-6247.55-9576.96
收回投资收到的现金(万元)848.22848.22848.223130.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.817.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)848.22848.22848.224862.867.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)258.98-131.67215.65-631.25-3789.37
投资支付的现金(万元)975.00975.00--1000.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21999.8921999.89------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3525.67-5825.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26759.5417018.22215.6511898.45-3769.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25911.31-16170.00632.57-7035.593777.19
吸收投资收到的现金(万元)13968.412853.90--4871.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2853.90--4871.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81079.2261815.0518270.0032779.0024779.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95047.6364668.9518270.0038713.1524779.00
偿还债务支付的现金(万元)62202.9440000.2317338.5128925.2721895.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2721.511442.74550.832708.132080.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3220.731500.93----40.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68145.1842943.9117989.3332598.9424016.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26902.4521725.04280.676114.20762.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.81-54.56-0.555.10-8.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3328.873554.85-4100.81-7163.83-5045.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5045.755045.755045.7512209.5812209.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8374.628600.60944.945045.757163.97
净利润(万元)--2633.03---41235.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--395.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.14--399.02--
长期待摊费用摊销(万元)--13.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.99---134.57--
固定资产报废损失(万元)--2.32--5738.58--
公允价值变动损失(万元)--0.00---464.55--
财务费用(万元)--675.95--2650.23--
投资损失(万元)---104.85--48.88--
递延所得税资产减少(万元)---53.46--325.54--
递延所得税负债增加(万元)---37.61---246.30--
存货的减少(万元)---7293.84---2365.79--
经营性应收项目的减少(万元)---68184.34---21095.11--
经营性应付项目的增加(万元)--67583.60--27034.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1945.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8600.60--5045.75--
减:现金的期初余额(万元)--5045.75--12209.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3554.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---775.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-302025-04-302024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-302025-04-302024-10-29
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