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同有科技(300302)现金流量表图
同有科技(300302)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16955.495547.8737298.0424248.9116652.73
收到的税费返还(万元)163.37138.821274.821081.78878.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)361.97169.461253.15996.79764.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17480.835856.1639826.0026327.4818295.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7826.943358.7624559.0721982.7315263.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7377.823135.1012455.509511.436564.73
支付的各项税费(万元)903.05670.452180.101811.58962.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1750.24779.153459.742772.732179.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17858.057943.4542654.4136078.4724969.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-377.23-2087.29-2828.40-9751.00-6674.41
收回投资收到的现金(万元)5370.004370.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)7.126.650.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01--0.240.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5377.134376.650.240.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2270.382052.138184.437291.415491.33
投资支付的现金(万元)5995.004995.00950.00950.00950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8265.387047.139134.438241.416441.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2888.25-2670.49-9134.19-8241.17-6441.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16800.002500.0035225.0923768.7019429.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16800.002500.0035225.0923768.7019429.99
偿还债务支付的现金(万元)11971.391030.0022884.8712083.258586.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)803.88417.05720.30492.70308.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)374.45----1876.701644.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13149.711595.1125704.2214452.6510540.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3650.29904.899520.879316.058889.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.72-3.2933.81-24.2713.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)375.09-3856.17-2407.92-8700.39-4211.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13764.2713764.2716172.1916172.1916172.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14139.369908.1013764.277471.8011960.24
净利润(万元)-1838.05---28065.40--4515.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)330.20------596.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)345.76--741.90--386.33
长期待摊费用摊销(万元)14.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.47----
固定资产报废损失(万元)0.33--1375.47--667.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)939.06--1094.41--541.66
投资损失(万元)821.20--126.45---814.09
递延所得税资产减少(万元)175.85--168.97---137.02
递延所得税负债增加(万元)-34.09---81.69---44.82
存货的减少(万元)-2310.31--1307.47--552.88
经营性应收项目的减少(万元)-1719.69---2289.13---10065.43
经营性应付项目的增加(万元)1675.21---3823.89---3033.13
其他(万元)---------204.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-377.23-------6674.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14139.36--13764.27--11960.24
减:现金的期初余额(万元)13764.27--16172.19--16172.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)375.09-------4211.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)272.19------359.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-252024-07-30
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-07-30
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