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普邦股份(002663)现金流量表图
普邦股份(002663)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93465.0853883.62216335.15153458.01103106.00
收到的税费返还(万元)0.300.17194.5029.3810.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2024.75655.7713668.2311387.438909.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95490.1254539.56230197.89164874.82112026.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97191.3266103.40174857.11139253.6898677.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12818.728811.1524258.8319325.8514359.68
支付的各项税费(万元)2349.111700.608939.596355.333776.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2910.871203.5611148.747178.344034.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115270.0277818.70219204.27172113.20120848.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19779.90-23279.1410993.62-7238.38-8822.65
收回投资收到的现金(万元)64777.4636479.2399495.5372350.9149240.91
取得投资收益收到的现金(万元)2381.891583.502250.50900.08735.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3345.594368.587040.414634.413127.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7416.91--7316.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1429.03--500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71933.9642431.31116703.3585202.3160420.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1465.492932.025220.783568.142433.89
投资支付的现金(万元)69668.4239685.8498474.2975552.6250130.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)326.80--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71460.7042617.86103695.0779120.7652564.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)473.26-186.5513008.276081.557856.59
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0070.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.0070.0040.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1215.051215.051729.051729.051729.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--171.1535.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1225.051396.201834.051804.051729.05
偿还债务支付的现金(万元)953.54953.54953.54953.5494.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)429.47372.541084.10880.35642.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.2950.6510030.79--8342.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1458.301376.7412068.4311881.929079.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-233.2519.47-10234.38-10077.87-7350.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.7835.6659.07117.2043.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19540.67-23410.5513826.58-11117.50-8272.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50993.6750993.6737167.0937167.0937167.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31453.0027583.1250993.6726049.5928894.18
净利润(万元)-3406.51---46986.11--593.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8564.22--42742.39--210.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.90--127.87--63.55
长期待摊费用摊销(万元)54.05--103.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.50--0.69--0.71
固定资产报废损失(万元)0.53--8.20--827.57
公允价值变动损失(万元)-90.88--3007.31---282.71
财务费用(万元)8.30--1911.27---69.27
投资损失(万元)-4479.38---332.32---503.55
递延所得税资产减少(万元)-192.78--2721.89--410.78
递延所得税负债增加(万元)-163.68--190.65--137.82
存货的减少(万元)-1412.13--3391.81--123.56
经营性应收项目的减少(万元)5890.08--9158.83--13084.33
经营性应付项目的增加(万元)-25458.90---6866.37---23555.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19779.90--10993.62---8822.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31453.00--50993.67--28894.18
减:现金的期初余额(万元)50993.67--37167.09--37167.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19540.67--13826.58---8272.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75.63--160.03--80.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-162024-10-312024-08-28
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