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克明食品(002661)现金流量表图
克明食品(002661)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334101.79224791.22115921.22496033.17372497.78
收到的税费返还(万元)459.98358.8025.10468.961108.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3173.931435.552565.657264.345898.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337735.71226585.57118511.97503766.48379504.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220838.53150089.9365290.94388576.10252450.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35259.6923179.0511937.1443247.8633071.22
支付的各项税费(万元)12736.158900.423972.8314369.849603.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17518.1513297.886994.1429486.4521933.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286352.52195467.2888195.05475680.25317057.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51383.1931118.2930316.9228086.2362446.23
收回投资收到的现金(万元)13868.045667.4299.0099581.6680336.55
取得投资收益收到的现金(万元)------102.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.03200.03204.45261.2377.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00695.89--800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14668.076563.34548.47100745.6581980.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20509.3811660.596307.2734303.7428835.42
投资支付的现金(万元)14300.005000.003000.00105100.00104201.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1327.281188.99------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36136.6617849.5710761.56139403.74140373.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21468.59-11286.24-10213.08-38658.09-58392.32
吸收投资收到的现金(万元)372.39372.39--9995.129995.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)372.39372.39----372.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134709.33110951.3769564.56229547.77148847.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44012.7134497.86--10900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179094.43145821.6183305.42250442.89189192.85
偿还债务支付的现金(万元)123711.8996017.7954094.14196189.91147864.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14797.1712994.491686.2614758.9612818.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49677.1341241.41--33182.124700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188186.19150253.7099519.72244131.00197389.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9091.76-4432.09-16214.306311.89-8196.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.61-26.0616.58-444.9514.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20778.2315373.903906.12-4704.92-4127.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26350.8426350.8426350.8431055.7631055.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47129.0741724.7530256.9626350.8426928.16
净利润(万元)--10756.27--10056.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--653.02--7758.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.87--648.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1298.44--1454.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---440.02--344.38--
固定资产报废损失(万元)--3.82--868.13--
公允价值变动损失(万元)------11.67--
财务费用(万元)--3910.27--9296.79--
投资损失(万元)---272.76---256.48--
递延所得税资产减少(万元)---47.72---103.26--
递延所得税负债增加(万元)---51.54---232.74--
存货的减少(万元)--5573.11---28269.85--
经营性应收项目的减少(万元)--626.69---6992.35--
经营性应付项目的增加(万元)---6786.97--9619.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31118.29--28086.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41724.75--26350.84--
减:现金的期初余额(万元)--26350.84--31055.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15373.90---4704.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--730.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-03-242024-10-30
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