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三六五网(300295)现金流量表图
三六五网(300295)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4417.162056.7313577.8411047.517610.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11286.154731.441528.396241.475122.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15703.316788.1715106.2317288.9812732.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358.42202.871763.47483.91304.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3350.621906.158740.497119.435136.36
支付的各项税费(万元)571.32224.631778.041575.641092.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)-11049.91-25378.37-23867.64-61283.56-24822.64
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12925.456690.064969.0912352.438290.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6155.90-16354.66-6616.55-39752.14-9997.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9547.4123142.8321722.7857041.1222730.57
收回投资收到的现金(万元)139500.0070503.0580018.0039122.00--
取得投资收益收到的现金(万元)456.61302.30185.4585.7123.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.333.336.722.691.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------185.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)131.1764.23364.34298.02188.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140091.1170872.9080574.5039322.93213.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83.2729.74184.55253.75193.32
投资支付的现金(万元)120500.0068000.0099018.0078018.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----83.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120583.2768029.7499286.0478271.75193.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19507.842843.16-18711.53-38948.8220.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----300.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----300.00----
偿还债务支付的现金(万元)300.00300.00600.00600.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.554.551140.181073.615.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1068.001068.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.365.393085.5692.9871.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326.91309.944825.741766.59676.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-326.91-309.94-4525.74-1766.59-676.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28728.3425676.05-1514.4816325.7122073.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11548.0011548.0013062.4813062.4813062.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40276.3437224.0511548.0029388.1935136.47
净利润(万元)-822.54---8556.40--765.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.99--1369.43---186.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.66--69.64--35.89
长期待摊费用摊销(万元)----218.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.13---16.51--0.56
固定资产报废损失(万元)145.12--5.45--194.94
公允价值变动损失(万元)-19.15--1161.38----
财务费用(万元)-98.69---286.14---882.22
投资损失(万元)-260.51---283.48--4.25
递延所得税资产减少(万元)-266.92--993.79---136.97
递延所得税负债增加(万元)9.44--22.63--170.00
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)29840.10--25707.52--26114.72
经营性应付项目的增加(万元)-19611.80---2817.25---3333.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9547.41--21722.78--22730.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40276.34--11548.00--35136.47
减:现金的期初余额(万元)11548.00--13062.48--13062.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28728.34---1514.48--22073.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)468.92--3669.56---321.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22.82--99.09--189.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-212024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-222024-10-232024-08-26
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