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海尔智家(600690)现金流量表图
海尔智家(600690)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16697316.068200333.2730679921.9820947626.8414480444.95
收到的税费返还(万元)126563.5780787.40190682.17150624.70106773.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151218.4576816.15278923.48222182.50143567.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16975098.078357936.8231149527.6321320434.0414730786.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11878545.315990275.0821163802.0114405337.0010361866.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1884659.76962281.873153313.082315378.151643525.70
支付的各项税费(万元)943521.83436704.621632559.021138986.80791780.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1154466.59740213.782545545.322073165.351091206.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15861193.498129475.3528495219.4319932867.3113888380.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1113904.58228461.472654308.191387566.73842406.06
收回投资收到的现金(万元)2007279.55816861.851722057.571364755.25970769.71
取得投资收益收到的现金(万元)44949.8930100.2176548.4455813.8648055.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1720.39279.024234.082868.76927.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13142.88--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2067092.71847241.081802840.091423437.881019753.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)376446.28196079.541007155.65623675.06420419.87
投资支付的现金(万元)2692802.471150477.352362168.152005755.381518493.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15030.65------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3069248.751361587.533810275.272629430.441938913.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1002156.03-514346.46-2007435.18-1205992.57-919160.21
吸收投资收到的现金(万元)4783.004120.0026882.3126890.7526887.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)350000.00150000.00------
取得借款收到的现金(万元)1381881.14708736.031364875.21746137.20623761.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11164.6411164.64------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1747828.78874020.671391757.52773027.96662181.91
偿还债务支付的现金(万元)1431961.38487720.52956898.79548814.62463369.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131833.8777119.08998164.02929426.77119143.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390556.22190067.26--172390.39106673.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1954351.48754906.872183147.931650631.79712448.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-206522.70119113.81-791390.41-877603.83-50266.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46753.798648.67-25694.90-36033.38-4163.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48020.36-158122.51-170212.30-732063.05-131184.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5499459.535499459.535668300.625397731.075671567.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5451439.175341337.015498088.324665668.015540383.06
净利润(万元)1248511.58--1957561.25--1077359.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)74411.30------71055.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71602.09--140236.99--68925.64
长期待摊费用摊销(万元)17890.01--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2133.47--5020.24--878.59
固定资产报废损失(万元)----471004.04--232188.42
公允价值变动损失(万元)-3475.35---4713.03--2956.56
财务费用(万元)132615.30--227977.24--80355.94
投资损失(万元)-91725.85---191255.75---93173.10
递延所得税资产减少(万元)21741.79---79060.19---1862.01
递延所得税负债增加(万元)3605.27---7911.25---4723.08
存货的减少(万元)-77250.15---360713.74---38344.09
经营性应收项目的减少(万元)-194508.25---775277.47---378179.06
经营性应付项目的增加(万元)-455991.50--882764.41---296172.13
其他(万元)----36825.21--17365.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1113904.58------781825.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5451439.17--5498088.32--5540383.06
减:现金的期初余额(万元)5499459.53--5668300.62--5671567.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48020.36------25072.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7191.21------5801.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77131.50------54099.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302025-08-28
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