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四川金顶(600678)现金流量表图
四川金顶(600678)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36598.0715069.3164004.9932394.2721071.35
收到的税费返还(万元)----265.57175.49175.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)818.99561.038988.938091.468231.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37417.0715630.3473259.4940661.2229477.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21057.488899.1948214.4127262.2720326.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2598.471356.574944.683390.702286.13
支付的各项税费(万元)4652.042536.783745.611926.301487.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2345.401542.535416.132703.362302.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30653.4014335.0762320.8335282.6426402.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6763.671295.2710938.665378.583075.83
收回投资收到的现金(万元)120.00120.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.100.100.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1438.49835.24700.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.7310.73------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130.83130.831438.49835.24700.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10931.636186.3020364.3617589.0115648.89
投资支付的现金(万元)150.00100.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----120.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11081.636286.3020784.4117889.0115648.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10950.80-6155.47-19345.92-17053.77-14948.71
吸收投资收到的现金(万元)5431.662863.00520.0050.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5431.662863.00520.0050.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3730.002230.0036064.7029214.7026329.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.00--300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9161.665093.0036884.7029564.7026659.00
偿还债务支付的现金(万元)6630.134396.7313433.349403.977145.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)931.98482.931970.651434.98932.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1577.41893.709460.92--6893.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9139.525773.3624864.9118943.2314971.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22.14-680.3612019.7910621.4711687.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.25-0.06-0.14-0.040.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4163.74-5540.623612.41-1053.76-185.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8327.568327.564715.154715.154715.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4163.812786.958327.563661.394529.56
净利润(万元)2570.09---2330.88---1304.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4.02--1177.71----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.37--575.10--282.46
长期待摊费用摊销(万元)676.35--1013.26--501.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----38.97---39.33
固定资产报废损失(万元)2.63---9.04--7.52
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)997.10--1610.75--682.35
投资损失(万元)-1393.76--48.69--0.00
递延所得税资产减少(万元)78.23--121.03--68.29
递延所得税负债增加(万元)-75.37---120.24---53.56
存货的减少(万元)-1110.14---287.14---78.24
经营性应收项目的减少(万元)-2571.89---4054.33---3986.03
经营性应付项目的增加(万元)3440.77--9257.21--5815.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6763.67--10938.66--3075.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4163.81--8327.56--4529.56
减:现金的期初余额(万元)8327.56--4715.15--4715.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4163.74--3612.41---185.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)120.03--23.08---38.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)409.32--907.73--468.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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