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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134686.6086104.2741528.37171333.86123110.57
收到的税费返还(万元)413.990.240.244313.313931.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5743.273093.822753.6410597.987635.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140843.8689198.3344282.26186245.15134678.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17143.9610954.293552.4518326.0512530.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25026.5017382.3710051.0133806.6924891.89
支付的各项税费(万元)30038.9822626.568705.4234021.0722491.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10885.965923.194187.6412145.829164.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83095.4056886.4126496.5398299.6369078.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57748.4532311.9217785.7387945.5265599.77
收回投资收到的现金(万元)125100.0061400.0030700.00417000.00230150.00
取得投资收益收到的现金(万元)366362.59325142.98365.92330548.53229515.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.300.3033.111026.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)833.51281.54--1982.731702.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)492296.40386824.8231323.76749564.37462394.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68747.1743230.9112331.2592037.3158061.66
投资支付的现金(万元)285700.00144000.0030700.00588411.50309675.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14515.0814515.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111.8746.00----240.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)369074.13201791.9957574.33680448.81367977.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)123222.28185032.83-26250.5769115.5694417.12
吸收投资收到的现金(万元)5585.00280.00--7088.205063.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7088.205063.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)833555.68646199.86143392.021080236.301007795.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16000.0013000.00--47225.6631225.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)855140.68659479.86143392.021134550.161044084.52
偿还债务支付的现金(万元)681645.08566756.2056311.06942312.60875029.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237809.2026672.588834.70255835.82243419.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9490.727865.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18674.3917890.61--57306.8846693.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)938128.67611319.4066188.191255455.301165141.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82987.9948160.4777203.83-120905.14-121057.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97982.74265505.2168738.9936155.9438959.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86213.2686213.2686213.2650057.3150057.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184196.00351718.47154952.2586213.2689016.87
净利润(万元)--249218.57--463018.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---29.31--66.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1052.80--2076.84--
长期待摊费用摊销(万元)--189.14--359.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------31.96--
固定资产报废损失(万元)------3.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24862.00--46652.08--
投资损失(万元)---255073.22---464272.10--
递延所得税资产减少(万元)--61.40--980.30--
递延所得税负债增加(万元)---279.16---2481.72--
存货的减少(万元)---3442.29---1004.26--
经营性应收项目的减少(万元)--5199.94---1158.42--
经营性应付项目的增加(万元)---9618.99--8772.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32311.92--87945.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--351718.47--86213.26--
减:现金的期初余额(万元)--86213.26--50057.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--265505.21--36155.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1559.36--2110.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--924.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-142025-04-142025-04-142024-10-14
更新时间2025-10-212025-08-152025-04-142025-04-152024-10-17
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