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百济神州-U(688235)现金流量表图
百济神州-U(688235)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)842920.902731302.801942579.601178379.30552365.10
收到的税费返还(万元)2559.3015390.9012316.008680.102965.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12245.5044393.8020075.8016674.1011981.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)857725.702791087.501974971.401203733.50567312.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381436.101247712.40942657.70676470.20373227.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)317533.90949987.40718552.60509269.00290018.10
支付的各项税费(万元)37950.80136928.40100139.7055390.9015103.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140096.90582364.50397735.00272850.00128536.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)877017.702916992.702159085.001513980.10806885.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19292.00-125905.20-184113.60-310246.60-239572.90
收回投资收到的现金(万元)172419.20176994.2054029.10113483.50179764.50
取得投资收益收到的现金(万元)6870.6031906.7023816.7015150.006511.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179289.80208900.9077845.80128633.50186275.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39832.30341849.60295541.50209963.80124330.40
投资支付的现金(万元)29957.50105937.502033.102033.102033.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69789.80447787.10297574.60211996.90126363.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)109500.00-238886.20-219728.80-83363.4059912.40
吸收投资收到的现金(万元)45827.5033718.5030306.9016448.7011126.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57356.80631382.50239956.80239956.80109000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103184.30665101.00270263.70256405.50120126.10
偿还债务支付的现金(万元)128071.20527681.70126614.30124042.902571.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9335.8038119.2010371.105956.602467.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4079.7016681.00--9489.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141486.70582481.90150998.80139489.1010014.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38302.4082619.10119264.90116916.40110111.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3219.60-1928.30-1250.20-1063.80-1309.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55125.20-284100.60-285827.70-277757.40-70858.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1219688.401503789.001503789.001503789.001503789.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1274813.601219688.401217961.301226031.601432930.90
净利润(万元)---497828.70---287738.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2925.80--1765.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8704.20--4563.50--
长期待摊费用摊销(万元)--6997.70--3229.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---266.00---276.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--9844.70--1604.30--
财务费用(万元)--28943.70--16848.80--
投资损失(万元)---29640.20---13675.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--18805.10---398.30--
存货的减少(万元)---65845.10---25569.10--
经营性应收项目的减少(万元)---207673.00---149816.00--
经营性应付项目的增加(万元)--133234.90---68024.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---125905.20---310246.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1219688.40--1226031.60--
减:现金的期初余额(万元)--1503789.00--1503789.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---284100.60---277757.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------863.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16202.40--8853.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-05-132025-04-292024-11-132024-08-302024-05-10
更新时间2025-05-142025-04-292024-11-132024-08-302024-05-10
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