中财网 中财网股票行情
吉冈精密(836720)现金流量表图
吉冈精密(836720)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--14576.78----21462.77
收到的税费返还(万元)--145.96----217.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--9448600.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--21897900.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1673000.00166.7312310600.0012561500.00316.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53018800.0014889.4753080700.0053854700.0021996.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--7574.45----14733.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1197000.003216.872015200.001616300.004733.35
支付的各项税费(万元)1579600.00597.892382700.001660900.00678.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--5612900.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--6251600.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--8401400.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5819500.001441.502024600.001886100.00579.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35550600.0012830.7146747100.0040138900.0020724.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.002058.766333600.0013715800.001271.80
收回投资收到的现金(万元)46627700.000.0060972000.0043628800.004200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1564300.000.003681200.002742000.0085.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14700.000.0034500.0018700.00134.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48206700.000.0064687700.0046389500.004420.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83800.002662.03238800.00112100.003727.82
投资支付的现金(万元)44254100.00--67634800.0047331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44337900.002662.0367873600.0047443400.003727.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3868800.00-2662.03-3185900.00-1053900.00692.18
吸收投资收到的现金(万元)--------0.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8480.00----14870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30628200.008480.0073399700.0051304000.0016370.01
偿还债务支付的现金(万元)--6630.0077846500.0063776100.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1039400.00157.152680700.001888000.00145.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.0044.144700.004700.00900.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47092600.006831.2980793000.0065857200.004545.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16464400.001648.71-7393300.00-14553200.0011824.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15200.00132.03118300.00-59400.0017.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.001177.47-4127300.00-1950700.0013806.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0014105.6229821900.0029821900.005276.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30552000.0015283.0925694600.0027871200.0019082.51
净利润(万元)2487000.00--4450800.00--2630.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----48900.00--83.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41100.00--81400.00--19.04
长期待摊费用摊销(万元)27200.00--60900.00--57.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)900.00--3200.00---64.56
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)181700.00---338500.00---1.45
财务费用(万元)--------183.62
投资损失(万元)---------55.60
递延所得税资产减少(万元)199700.00---650700.00---9.38
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---------1151.40
经营性应收项目的减少(万元)-10279900.00---20298500.00--1028.30
经营性应付项目的增加(万元)24121700.00--19989800.00---2493.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--6333600.00--1271.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)457600.00--342100.00--19082.51
减:现金的期初余额(万元)342100.00--368700.00--5276.18
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---4127300.00--13806.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--660200.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--4893900.00---11.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--224700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-11-042024-08-30
↑返回页顶↑

转至吉冈精密（836720）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。