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凯腾精工(871553)现金流量表图
凯腾精工(871553)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18070.838628.2739494.97--18005.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)954.97578.343199.8312561500.002258.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19025.809206.6142694.7953854700.0020264.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5067.592242.5110124.50--4656.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9573.915389.7117321.561616300.009036.88
支付的各项税费(万元)1907.47859.433354.131660900.002117.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2354.981258.885058.651886100.002377.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18903.959750.5335858.8540138900.0018188.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121.85-543.926835.9513715800.002075.68
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.544.8661.5218700.007.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.544.8661.5246389500.007.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2447.401254.784840.38112100.003247.39
投资支付的现金(万元)------47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2447.401254.784840.3847443400.003247.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2426.86-1249.92-4778.87-1053900.00-3239.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3630.602150.609071.78--4492.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3630.602150.609071.7851304000.004492.52
偿还债务支付的现金(万元)1745.59940.008295.4563776100.003067.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1534.94293.372450.281888000.001861.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------304.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.923.9653.584700.0046.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3288.461237.3310799.3165857200.004975.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)342.14913.27-1727.53-14553200.00-482.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.532.390.49-59400.00-2.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1954.33-878.19330.05-1950700.00-1648.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6620.246620.246290.2029821900.006290.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4665.915742.066620.2427871200.004641.55
净利润(万元)2119.24--2702.12--1055.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.03---2.57--0.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)206.36--393.02--195.71
长期待摊费用摊销(万元)51.18--130.86--65.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.85---5.48---2.67
固定资产报废损失(万元)-19.44--26.13--3.80
公允价值变动损失(万元)-7.53---19.07---10.28
财务费用(万元)164.68--206.18--90.85
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-67.27--10.84---3.89
递延所得税负债增加(万元)-1.66--18.90---6.94
存货的减少(万元)174.71---340.93---26.86
经营性应收项目的减少(万元)-1349.11--974.16--1275.86
经营性应付项目的增加(万元)-1436.61---440.92---2136.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)121.85--6835.95--2075.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4665.91--6620.24--4641.55
减:现金的期初余额(万元)6620.24--6290.20--6290.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1954.33--330.05---1648.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)67.65--25.63--66.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.64--54.33--41.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-26
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