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方大新材(838163)现金流量表图
方大新材(838163)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42438.5122699.1569354.6449364.6931499.31
收到的税费返还(万元)1571.78904.613610.302832.511873.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)218.0955.05262.16208.70201.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44228.3823658.8173227.1052405.9133574.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36804.0419074.8658915.8244701.7526901.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2996.021545.845327.003920.872615.46
支付的各项税费(万元)344.1430.18438.14-26.03152.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3230.931996.573000.992074.651572.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43375.1322647.4667681.9550671.2431242.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)853.261011.355545.141734.672332.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.41--9.989.989.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.410.009.989.989.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2896.971372.586732.856302.523321.10
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----34.6434.6434.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2896.971372.586767.496337.163355.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2895.56-1372.58-6757.51-6327.18-3346.04
吸收投资收到的现金(万元)----87.024.4887.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6260.33971.4918355.8318863.1016744.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----700.48----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6260.33971.4919143.3218867.5816832.09
偿还债务支付的现金(万元)1402.03--15766.0914643.1814643.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1686.41136.433791.393651.403504.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.0082.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3088.44136.4319640.3618294.5918147.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3171.89835.06-497.04572.99-1315.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)195.62128.63449.50324.16277.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1325.21602.45-1259.91-3695.36-2051.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7673.817673.818933.728933.728933.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8999.028276.277673.815238.366882.30
净利润(万元)2004.91--4350.20--2792.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----0.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)46.70--110.70--26.99
长期待摊费用摊销(万元)16.67--29.95--5.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.44---4.49---4.41
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)44.19---42.48---175.97
投资损失(万元)----34.64--34.64
递延所得税资产减少(万元)56.85---15167.49---46.23
递延所得税负债增加(万元)----853.85--1454.69
存货的减少(万元)1104.41---7672.44---7552.55
经营性应收项目的减少(万元)84.84---3465.14---1446.24
经营性应付项目的增加(万元)-4804.72--7880.79--5612.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)853.26--5545.14--2332.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8999.02--7673.81--6882.30
减:现金的期初余额(万元)7673.81--8933.72--8933.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1325.21---1259.91---2051.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)398.33--188.11--158.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
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