中财网 中财网股票行情
禾昌聚合(832089)现金流量表图
禾昌聚合(832089)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97667.8037630.94--105935.7768288.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)287.039554.3912310600.00520.28131.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97954.8347185.3353080700.00106456.0568420.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95351.8151436.62--102413.9363804.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4471.962660.282015200.006360.584424.44
支付的各项税费(万元)2757.441044.782382700.003142.191926.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1528.635046.612024600.003328.542175.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104109.8560188.2946747100.00115245.2472330.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6155.02-13002.966333600.00-8789.19-3910.57
收回投资收到的现金(万元)----60972000.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----3681200.000.090.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.00--34500.006.506.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.00--64687700.00206.59206.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1532.32368.33238800.002039.591013.93
投资支付的现金(万元)----67634800.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1532.32368.3367873600.002239.591213.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1512.32-368.33-3185900.00-2032.99-1007.34
吸收投资收到的现金(万元)490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22097.2313606.57--17730.0711511.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22587.2313606.5773399700.0017730.0711511.17
偿还债务支付的现金(万元)7643.00--77846500.005160.004170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1576.4517.942680700.001346.081326.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59.4420.614700.00-1.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9278.8938.5480793000.006504.415496.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13308.3413568.02-7393300.0011225.666015.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----118300.00-0.13-0.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5641.00196.73-4127300.00403.351097.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4493.254649.3029821900.004508.174508.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10134.254846.0425694600.004911.525605.30
净利润(万元)7267.06--4450800.00--5896.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)294.84--48900.00--64.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.52--81400.00--32.78
长期待摊费用摊销(万元)67.12--60900.00--44.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.62--3200.00---148.40
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00----
财务费用(万元)77.99------98.22
投资损失(万元)---------0.09
递延所得税资产减少(万元)41.09---650700.00---25.38
递延所得税负债增加(万元)--------2.71
存货的减少(万元)1478.67-------3098.92
经营性应收项目的减少(万元)-17433.24---20298500.00---30149.34
经营性应付项目的增加(万元)1053.19--19989800.00--21944.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6155.02--6333600.00---3910.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10134.25--342100.00--5605.30
减:现金的期初余额(万元)4493.25--368700.00--4508.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5641.00---4127300.00--1097.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-71.84--4893900.00--324.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.66--224700.00--40.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-222024-11-042024-08-21
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-222024-11-042024-08-21
↑返回页顶↑

转至禾昌聚合（832089）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。