中财网 中财网股票行情
盛美上海(688082)现金流量表图
盛美上海(688082)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251469.91129085.67558813.88375460.63273030.83
收到的税费返还(万元)14993.7210821.9621028.0318206.3115329.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5256.323055.829517.213020.861862.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271719.95142963.45589359.12396687.80290222.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186111.8293156.97345408.55251174.33181571.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58052.3318610.4971491.1552577.1334635.04
支付的各项税费(万元)14824.188236.506449.485051.024118.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25927.0113644.2744395.6531148.0425225.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284915.34133648.23467744.83339950.52245550.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13195.399315.22121614.3056737.2844671.88
收回投资收到的现金(万元)5024.745031.8839036.1829414.1820132.64
取得投资收益收到的现金(万元)159.91205.247505.415210.843960.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.221.080.540.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5184.655241.3446542.6734625.5624093.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25666.1312886.3857384.4545931.0328421.69
投资支付的现金(万元)5029.36--37856.1620493.4013358.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30695.4912886.3895540.6166424.4341780.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25510.83-7645.04-48997.94-31798.86-17687.28
吸收投资收到的现金(万元)12709.5912634.593668.12563.49563.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76112.7129832.7193247.1879847.9839705.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88822.3042467.3096915.3080411.4740269.39
偿还债务支付的现金(万元)28481.5618014.2227091.5925576.031656.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1858.391298.5329830.6629070.271064.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6321.74746.53----1060.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36661.6920059.2959102.0656213.903780.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52160.6122408.0137813.2424197.5836488.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-777.63-296.59695.25-728.56298.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12676.7523781.59111124.8548407.4263771.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263459.06263459.06152334.21152334.21152334.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276135.82287240.65263459.06200741.63216105.26
净利润(万元)69573.11--115318.87--44318.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3269.36------2163.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1136.05--1986.96--864.58
长期待摊费用摊销(万元)238.78------537.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)38.79---0.21----
固定资产报废损失(万元)12.02--4740.77--0.21
公允价值变动损失(万元)-1311.10---2404.53--777.82
财务费用(万元)2406.83--3017.93--1205.04
投资损失(万元)-1536.79---3244.69---1346.80
递延所得税资产减少(万元)2209.57---1119.23---3218.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-18272.03---32747.61---48476.01
经营性应收项目的减少(万元)-72270.85---55519.36--102.13
经营性应付项目的增加(万元)-15690.59--48379.84--25463.84
其他(万元)----31426.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13195.39------44671.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)262036.99--254269.96--216105.26
减:现金的期初余额(万元)254269.96--100050.80--152334.21
加:现金等价物的期末余额(万元)14098.83--------
减:现金等价物的期初余额(万元)9189.10--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12676.75------63771.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4019.55------2094.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1348.41------1260.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-062025-04-292025-02-272024-10-312024-08-07
更新时间2025-08-072025-04-292025-02-272024-10-312024-08-08
↑返回页顶↑

转至盛美上海（688082）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。