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巨一科技(688162)现金流量表图
巨一科技(688162)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160205.1770219.13351575.70239645.98184663.85
收到的税费返还(万元)2777.111322.053434.602857.661762.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3079.196171.1410409.065618.863852.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166061.4877712.33365419.36248122.50190278.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104877.4741539.53257431.77170784.51133427.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31825.9718695.9162214.8648475.0035139.64
支付的各项税费(万元)6244.112373.109232.466201.014907.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9406.128976.2319019.6010782.644969.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152353.6671584.77347898.69236243.17178444.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13707.826127.5517520.6711879.3311834.02
收回投资收到的现金(万元)119400.0044000.00171109.9476909.9434200.00
取得投资收益收到的现金(万元)335.03105.183282.593024.34100.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04--114.8784.0445.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------682.14510.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120600.3644396.14175635.7780700.4634857.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)525.43301.575591.611151.74806.25
投资支付的现金(万元)145400.0075400.00171109.94122609.9471700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145925.4375701.57176701.55123761.6872506.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25325.08-31305.43-1065.78-43061.22-37648.91
吸收投资收到的现金(万元)1095.55--439.52439.52439.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18352.1315128.1146235.8331171.6824032.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19447.6815128.1146675.3531611.2024472.12
偿还债务支付的现金(万元)14103.639625.8944101.5238900.0021700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506.24248.693959.40725.59471.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------371.39106.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14798.279958.2848587.5939996.9822277.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4649.415169.83-1912.25-8385.782194.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)642.34320.63672.12348.60-50.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6325.50-19687.4115214.77-39219.07-23670.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116038.39116038.39100823.62100877.91100823.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109712.8996350.98116038.3961658.8477153.37
净利润(万元)3919.85--2152.85--2343.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2817.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)953.51--1480.62--754.17
长期待摊费用摊销(万元)--------59.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.37--66.07--56.24
固定资产报废损失(万元)4542.98--8146.67----
公允价值变动损失(万元)-123.99---194.54---155.83
财务费用(万元)-299.83---850.71---63.42
投资损失(万元)-2394.36---4869.71---2609.99
递延所得税资产减少(万元)-89.61--937.20--1118.76
递延所得税负债增加(万元)-18.57---56.31---4.68
存货的减少(万元)-23763.89---9989.88--1419.73
经营性应收项目的减少(万元)-27454.51---37110.41--7802.28
经营性应付项目的增加(万元)55119.12--44874.41---5579.24
其他(万元)-----216.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------11834.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109712.89--116038.39--77153.37
减:现金的期初余额(万元)116038.39--100823.62--100823.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------23670.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------202.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------220.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-09-02
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