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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53867.6627396.37161207.88115018.6073688.84
收到的税费返还(万元)0.42------48.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14041.993302.0935663.9011932.3411621.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67910.0730698.46196871.78126950.9485358.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19907.9413375.9164123.1431357.5525848.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11815.615699.5724429.1118453.5613024.75
支付的各项税费(万元)15108.058776.5034002.4026983.7419909.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7941.923334.3031058.3920287.4710670.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54773.5331186.28153613.0497082.3169453.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13136.55-487.8243258.7429868.6315904.59
收回投资收到的现金(万元)8002.532374.537422.9412672.655786.32
取得投资收益收到的现金(万元)228.27172.836871.841550.022115.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.680.682578.9611156.325314.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8231.482548.0316873.7425378.9913216.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2951.691886.6411591.4510991.5211936.85
投资支付的现金(万元)46846.00--2239.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49797.691886.6413830.8310991.5211936.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41566.21661.393042.9114387.471279.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103929.872813.87327276.96295291.09123981.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5100.00------15000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109029.875913.87327276.96334291.09138981.38
偿还债务支付的现金(万元)107758.491543.18348704.10368805.26159280.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22737.568308.1963462.9149686.7232313.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1640.00--7000.005990.005990.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1081.36------1518.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131577.4111342.72421898.97442590.76193112.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22547.54-5428.85-94622.01-108299.68-54130.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.28-1.7413.15-14.182.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50985.49-5257.02-48307.21-64057.75-36943.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203800.66203800.66252107.87252107.87252107.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152815.17198543.64203800.66188050.12215163.88
净利润(万元)-34925.38---141201.96---27771.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)118.33--243.16--122.43
长期待摊费用摊销(万元)571.38--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----30.18---0.04
固定资产报废损失(万元)1.56--555.72--197.58
公允价值变动损失(万元)-203.67--2744.74--1025.84
财务费用(万元)23287.86--59346.94--28926.64
投资损失(万元)13050.08--93202.88--11204.51
递延所得税资产减少(万元)-1087.74---1243.23---497.71
递延所得税负债增加(万元)151.81---3701.44---2525.46
存货的减少(万元)4014.41--52040.00--3930.12
经营性应收项目的减少(万元)3712.36---5485.92--5379.80
经营性应付项目的增加(万元)-23983.68---88259.57---29137.67
其他(万元)----35000.26--17608.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13136.55------15904.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)152815.17--203800.66--215163.88
减:现金的期初余额(万元)203800.66--252107.87--252107.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50985.49-------36943.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9513.90------4743.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)993.13------1601.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-302025-08-30
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