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金枫酒业(600616)现金流量表图
金枫酒业(600616)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28404.7018852.4168260.5844219.6931888.47
收到的税费返还(万元)0.840.844.17848.255.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1400.42724.002540.391397.26639.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29805.9619577.2570805.1446465.1932533.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16301.307984.2627095.5019665.4915709.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8524.155115.2118838.2712466.858368.80
支付的各项税费(万元)4175.392832.296361.864840.013502.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5196.714697.1010583.6711613.388365.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34197.5520628.8562879.3048585.7335946.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4391.59-1051.607925.84-2120.54-3413.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.60--521.9431.3815.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1088.461002.6327484.55--31763.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1089.061002.6328007.5032014.6631779.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)668.26432.342020.00585.94322.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.0029871.00--35042.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1668.261432.3431891.0030628.7435365.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-579.20-429.72-3883.501385.92-3586.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3100.003100.003100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----3100.003100.003100.00
偿还债务支付的现金(万元)----3100.003344.933100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.0717.443509.603371.133371.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98.1228.95734.65--223.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)221.1946.397344.267014.126694.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-221.19-46.39-4244.26-3914.12-3594.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----4.503.823.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5191.98-1527.71-197.42-4644.92-10590.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27996.0632014.2028193.4828193.4828193.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22804.0830486.4927996.0623548.5617603.17
净利润(万元)-811.34--456.23---1653.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----218.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.36--387.98--318.51
长期待摊费用摊销(万元)----150.62--85.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.22---99.53---48.02
固定资产报废损失(万元)1.11--21.49--3.52
公允价值变动损失(万元)10.33--16.41--65.35
财务费用(万元)-709.06--280.02---687.32
投资损失(万元)-----182.56---181.56
递延所得税资产减少(万元)-335.76---675.42---637.27
递延所得税负债增加(万元)-54.20---166.73---102.65
存货的减少(万元)437.04--3013.54--549.59
经营性应收项目的减少(万元)2482.62--2880.14--3893.56
经营性应付项目的增加(万元)-7591.30---2247.17---7575.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4391.59--7925.84---3413.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22804.08--27996.06--17603.17
减:现金的期初余额(万元)27996.06--28193.48--28193.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5191.98---197.42---10590.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)113.39---281.77--348.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)223.92--628.11--407.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-03-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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