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华金资本(000532)现金流量表图
华金资本(000532)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33012.4427640.0119964.9241569.2229927.01
收到的税费返还(万元)775.53775.5312.01723.471165.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)572.73262.89106.032322.831114.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34360.6928678.4220082.9644615.5132207.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4415.642626.081432.645994.954985.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8720.296489.504246.4912765.637468.63
支付的各项税费(万元)4162.923405.671984.345148.314371.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1207.94912.50411.562805.483438.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18506.7913433.758075.0326714.3720264.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15853.9015244.6712007.9317901.1411942.63
收回投资收到的现金(万元)23640.921913.582013.344565.094553.12
取得投资收益收到的现金(万元)4168.76612.8372.272978.362614.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.730.18--0.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27810.412526.592085.617543.587167.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1189.93726.61620.895080.342622.30
投资支付的现金(万元)899.90349.90300.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2089.831076.51920.895680.343222.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25720.581450.081164.721863.253944.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20768.2813768.288679.2248000.0048000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.050.05----180.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20768.3413768.348679.2248225.4148180.58
偿还债务支付的现金(万元)24371.8814017.92123.9664712.2762233.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10852.073026.66430.485089.404589.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--160.00--936.38869.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4975.521377.29----2008.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40199.4718421.861250.8772334.5668831.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19431.13-4653.537428.35-24109.15-20650.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.52-62.84-7.9956.3829.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22105.8311978.3820593.00-4288.39-4733.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18409.8418409.8418409.8422698.2322681.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40515.6730388.2239002.8418409.8417948.50
净利润(万元)--3820.70--23776.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1326.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.41--1625.35--
长期待摊费用摊销(万元)--116.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2.84--2169.28--
公允价值变动损失(万元)---642.74---11599.92--
财务费用(万元)--901.54--2116.89--
投资损失(万元)---541.36--483.60--
递延所得税资产减少(万元)--84.46---579.32--
递延所得税负债增加(万元)--435.24--412.39--
存货的减少(万元)---349.34---1161.76--
经营性应收项目的减少(万元)---1237.89---1974.68--
经营性应付项目的增加(万元)--8785.39--765.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15244.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30388.22--18409.84--
减:现金的期初余额(万元)--18409.84--22698.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11978.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--552.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-03-272024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-03-272024-10-29
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