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广弘控股(000529)现金流量表图
广弘控股(000529)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177801.80122518.1057880.40249314.22203131.66
收到的税费返还(万元)9.930.701.48406.10406.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14091.144326.80630.2142871.7113808.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191902.87126845.6058512.10292592.03217345.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173737.72116197.4759350.72220970.06182460.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12437.498736.375182.8615923.6512147.03
支付的各项税费(万元)12394.8411207.696386.006775.975060.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7530.064524.372073.2619809.695984.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206100.12140665.8972992.84263479.37205652.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14197.25-13820.30-14480.7429112.6711693.88
收回投资收到的现金(万元)117424.9883564.8241831.24133550.0043541.38
取得投资收益收到的现金(万元)5728.175585.17239.8112231.065484.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.513.43--661.604.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123154.6689153.4142071.05146442.6664030.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20412.5914829.3210103.8947278.5638288.17
投资支付的现金(万元)132240.6797815.4928750.00175900.3170750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152653.26112644.8038853.89223178.88109038.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29498.60-23491.393217.16-76736.22-45007.38
吸收投资收到的现金(万元)250.00----870.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00----870.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174944.88154104.5556719.70167065.35149667.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175194.88154104.5556719.70168035.35150467.25
偿还债务支付的现金(万元)124144.21115043.7343143.98257050.98237622.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10618.699427.491056.7114017.7813222.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3736.583432.73----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138499.48127903.9644859.14273528.67251956.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36695.4026200.5911860.57-105493.32-101488.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7000.45-11111.10596.99-153116.87-134802.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135765.70135765.70135765.70288882.57288882.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128765.25124654.61136362.69135765.70154080.30
净利润(万元)--7532.63--12357.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---134.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--312.66--631.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.58--48.93--
固定资产报废损失(万元)--5139.37--5833.45--
公允价值变动损失(万元)---615.29--106.26--
财务费用(万元)--2006.18--5319.78--
投资损失(万元)---5642.07---12171.71--
递延所得税资产减少(万元)---9379.52---107.21--
递延所得税负债增加(万元)--128.42---98.42--
存货的减少(万元)---3945.56--9339.59--
经营性应收项目的减少(万元)---10301.96---6388.61--
经营性应付项目的增加(万元)--71.87--12232.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13820.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124654.61--135765.70--
减:现金的期初余额(万元)--135765.70--288882.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11111.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--713.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
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