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信雅达(600571)现金流量表图
信雅达(600571)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122824.0867637.0427523.91213120.74111248.57
收到的税费返还(万元)706.41513.34264.46545.88447.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3214.062479.251751.921214.993985.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126744.5570629.6329540.29214881.61115681.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31827.8019817.108228.6742439.3019419.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126733.1780709.9340528.35147958.61116205.52
支付的各项税费(万元)7915.925150.512774.7412871.219294.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16520.8010978.834775.0211485.2914453.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182997.69116656.3756306.77214754.41159373.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56253.13-46026.74-26766.49127.20-43692.27
收回投资收到的现金(万元)127212.9993127.3254578.1229588.44138050.40
取得投资收益收到的现金(万元)1404.451098.36648.708481.68981.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.773.750.0427.710.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128623.2194229.4355226.8638097.84139032.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56.4952.3543.13726.86129.78
投资支付的现金(万元)90166.4960761.4136296.6823199.5391782.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1069.24--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.091.091.02160.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91293.3160814.8536340.8324086.3991912.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37329.8933414.5818886.0314011.4547120.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35580.0016180.004500.0020130.0012300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35580.0016180.004500.0020130.0012300.00
偿还债务支付的现金(万元)26010.0012210.002730.0018100.006800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2520.56110.0426.7412363.7912552.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------275.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28530.5612320.042756.7430738.8919536.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7049.443859.961743.26-10608.89-7236.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.27-0.16--64.84--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11916.07-8752.36-6137.203594.60-3809.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15494.1315589.7915494.1311899.5311899.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3578.066837.439356.9315494.138090.46
净利润(万元)---5806.71--7800.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92.90--2335.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.48--68.04--
长期待摊费用摊销(万元)------209.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.39------
固定资产报废损失(万元)--215.17--46.85--
公允价值变动损失(万元)---2010.71--103.91--
财务费用(万元)--12.84--13.18--
投资损失(万元)---492.43---3768.33--
递延所得税资产减少(万元)---127.38--28.15--
递延所得税负债增加(万元)--301.40---4934.07--
存货的减少(万元)---10895.88---3951.63--
经营性应收项目的减少(万元)---26615.37---8561.28--
经营性应付项目的增加(万元)---2522.45--9083.49--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46026.74--127.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6837.43--15494.13--
减:现金的期初余额(万元)--15589.79--11899.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8752.36--3594.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1337.30--431.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-212025-11-01
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