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国睿科技(600562)现金流量表图
国睿科技(600562)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195957.50124018.4839476.41248165.24149765.36
收到的税费返还(万元)130.7280.010.18257.45222.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4729.683563.272536.696835.674334.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200817.91127661.7742013.28255258.35154322.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126287.5487588.0533433.06206581.74160695.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28648.5419689.549894.9147284.1928847.93
支付的各项税费(万元)37800.7317948.1914110.0217669.9214772.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12286.895670.924800.4514204.2414370.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205023.69130896.7162238.44285740.08218686.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4205.79-3234.94-20225.17-30481.72-64364.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.84----2.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)891.00891.00--4199.053294.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)891.84891.00--4201.093294.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1112.59448.05302.683038.682113.07
投资支付的现金(万元)891.00891.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2003.591339.05302.683038.682113.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1111.75-448.05-302.681162.401181.48
吸收投资收到的现金(万元)59988.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.003000.00--16880.002980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)918.71611.1183.583030.241013.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78907.173611.1183.5819910.243993.00
偿还债务支付的现金(万元)14380.009180.005200.0012900.0010300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19843.51208.15111.0618441.6218364.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18.60--68.9768.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1518.21993.38197.272355.271750.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35741.7210381.535508.3333696.8930415.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43165.45-6770.42-5424.75-13786.66-26422.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37847.91-10453.41-25952.59-43105.98-89605.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112407.45112407.45112407.45155513.43155513.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150255.36101954.0486454.85112407.4565908.28
净利润(万元)--34902.57--63327.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21.83--694.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.61--565.85--
长期待摊费用摊销(万元)------390.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------19.08--
固定资产报废损失(万元)--1956.49--39.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2409.90---490.12--
投资损失(万元)---35.77---645.80--
递延所得税资产减少(万元)---1500.69---1819.15--
递延所得税负债增加(万元)---68.46---2.22--
存货的减少(万元)---2092.33--29440.06--
经营性应收项目的减少(万元)---73656.92---118398.38--
经营性应付项目的增加(万元)--21874.44---20817.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3234.94---30481.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101954.04--112407.45--
减:现金的期初余额(万元)--112407.45--155513.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10453.41---43105.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11925.43--12166.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--448.03--1019.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
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