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康缘药业(600557)现金流量表图
康缘药业(600557)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271275.87172384.4295325.40479833.99360367.93
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14990.1111794.734355.8517191.0017743.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286265.98184179.1599681.25497024.99378111.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46885.6428335.9415219.40101816.2690586.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54539.0638520.4820459.6579917.9561868.06
支付的各项税费(万元)23177.1115404.1411118.9541670.2534526.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127051.6787483.7845189.64203371.71134226.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251653.49169744.3391987.64426776.17321207.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34612.4914434.817693.6170248.8256904.03
收回投资收到的现金(万元)48901.4438801.4422801.44205000.00155500.00
取得投资收益收到的现金(万元)492.40486.8781.772256.061191.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)195.3117.970.64918.02910.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1025.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49589.1639306.2822883.85209199.31158627.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33566.3320672.809656.1347668.5231156.41
投资支付的现金(万元)49360.0041360.0028283.00163000.00161000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82926.3362032.8037939.13210668.52192156.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33337.17-22726.52-15055.28-1469.21-33529.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4067.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4067.233632.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------21829.8822076.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------471.96471.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2314.992317.22--32449.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2314.992317.22--54279.5442939.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2314.99-2317.22---50212.31-39306.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.82-0.200.7314.7213.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1040.49-10609.13-7360.9418582.02-15918.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216778.15216778.15216778.15198196.12198196.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215737.66206169.02209417.21216778.15182277.73
净利润(万元)--14870.84--38092.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2074.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1038.25--2786.40--
长期待摊费用摊销(万元)--255.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.05---70.39--
固定资产报废损失(万元)--85.77--17177.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--603.86--2214.98--
投资损失(万元)---480.05---2090.09--
递延所得税资产减少(万元)---445.74---197.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8726.05---21090.35--
经营性应收项目的减少(万元)---7860.59--42677.48--
经营性应付项目的增加(万元)---11046.46---11693.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14434.81--70248.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206169.02--216778.15--
减:现金的期初余额(万元)--216778.15--198196.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10609.13--18582.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.77---324.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-022024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-022025-11-01
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