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苏交科(300284)现金流量表图
苏交科(300284)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266578.51168543.9395639.39471438.40261319.60
收到的税费返还(万元)177.28176.83106.46175.51173.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16659.1810334.276127.9717367.7514020.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283414.97179055.03101873.82488981.67275514.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111374.3483987.1253572.32149743.40102297.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130357.2292916.1255389.55172043.88137627.27
支付的各项税费(万元)29990.4224067.1313419.7136699.8328339.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61011.0247065.3227160.11104361.6781959.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332733.00248035.69149541.69462848.78350223.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49318.02-68980.66-47667.8726132.88-74709.37
收回投资收到的现金(万元)45013.7835413.7825383.7837530.0332530.03
取得投资收益收到的现金(万元)2483.14462.73249.572682.582481.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.6423.589.41401.73144.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3211.793211.79------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50746.3539111.8825642.7640614.3535155.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5121.332942.082272.448878.876229.05
投资支付的现金(万元)21916.7610269.7620.0061770.3456769.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1725.96--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20066.0220066.0217052.17----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48830.0734932.0619344.61139788.39117938.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1916.284179.826298.15-99174.04-82782.84
吸收投资收到的现金(万元)250.0090.0060.001002.12889.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.0060.001002.12889.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261315.77230985.83155740.00281950.74207270.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50461.5349667.3296.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312027.30280743.15155896.68388626.58295442.92
偿还债务支付的现金(万元)204366.99175163.85109138.69282720.47198047.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16997.1012958.522049.0626776.0125563.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4.80--165.00153.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96632.0671771.5346453.79--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)317996.15259893.90157641.54333586.94229359.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5968.8520849.25-1744.8655039.6466083.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)860.291411.23358.11-289.96-526.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52510.31-42540.35-42756.46-18291.47-91935.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246455.98246455.98246455.98264747.45264747.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193945.67203915.63203699.52246455.98172811.77
净利润(万元)--9246.03--23491.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7683.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1192.15--2655.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--292.70---107.13--
固定资产报废损失(万元)--4182.50--13238.88--
公允价值变动损失(万元)--197.64---285.27--
财务费用(万元)--221.14--10055.88--
投资损失(万元)---2042.05---2560.22--
递延所得税资产减少(万元)---2845.49---8057.44--
递延所得税负债增加(万元)--3.94---1063.30--
存货的减少(万元)---30.30--3170.38--
经营性应收项目的减少(万元)---9999.02---14040.14--
经营性应付项目的增加(万元)---79180.39---57336.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---68980.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203915.63--246455.98--
减:现金的期初余额(万元)--246455.98--264747.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42540.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1497.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-07-282025-04-212025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-07-282025-04-222025-04-152024-10-30
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