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博拓生物(688767)现金流量表图
博拓生物(688767)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13023.0549764.7538648.1126717.1214220.86
收到的税费返还(万元)483.751556.371102.46851.38152.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)950.456910.074643.633465.062038.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14457.2558231.2044394.2031033.5516411.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5531.9925720.1917426.0911006.865478.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3339.7112584.198890.576268.073484.79
支付的各项税费(万元)1310.581529.453670.022085.58888.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1517.665514.823505.712410.01907.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11699.9545348.6633492.3921770.5110758.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2757.3012882.5410901.819263.045652.41
收回投资收到的现金(万元)219612.48639195.50360700.00118560.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)263.40854.23560.50148.561.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219875.88640057.79361260.50118708.561001.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)996.6824505.4623227.0718184.1616818.28
投资支付的现金(万元)163912.48699377.44364882.36127560.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164909.16723882.90388109.43145744.1616818.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54966.72-83825.12-26848.92-27035.60-15816.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2487.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2487.10------
偿还债务支付的现金(万元)--14.8328.976.63--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5320.838364.558193.628193.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4563.08----4067.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5320.8312942.4512719.5416835.854067.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5320.83-10455.35-12719.54-16835.85-4067.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.971049.99-1069.22423.5779.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52360.21-80347.93-29735.87-34184.83-14152.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110375.94190723.87190723.87190723.87190723.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162736.15110375.94160988.00156539.04176571.25
净利润(万元)--16677.54--7043.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2279.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.41--303.93--
长期待摊费用摊销(万元)--10.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.44--4.98--
固定资产报废损失(万元)------1187.82--
公允价值变动损失(万元)---25.78--0.00--
财务费用(万元)---910.02---421.28--
投资损失(万元)---678.98---102.22--
递延所得税资产减少(万元)--264.54--151.65--
递延所得税负债增加(万元)---70.83--0.00--
存货的减少(万元)--312.88--1328.91--
经营性应收项目的减少(万元)---3977.57--2789.96--
经营性应付项目的增加(万元)---4309.46---4009.99--
其他(万元)------244.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12882.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110375.94--156539.04--
减:现金的期初余额(万元)--190723.87--190723.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80347.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--362.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
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