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华昌达(300278)现金流量表图
华昌达(300278)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128318.0069551.48229866.83170692.27118779.18
收到的税费返还(万元)333.880.91--213.080.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6203.192224.847391.029266.186021.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134855.0871777.22237257.84180171.52124801.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82908.6545707.43189822.42162669.00111065.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26380.7214029.3270128.6541940.1527720.79
支付的各项税费(万元)2860.462339.1113099.395298.314642.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7045.292637.479799.2517705.769269.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119195.1164713.33282849.72227613.22152697.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15659.967063.89-45591.88-47441.70-27896.45
收回投资收到的现金(万元)----3000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)294.25--108.93108.93108.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.300.141001.150.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)949.59--113.65111.90113.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1308.140.144223.73221.38222.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90.3348.551882.7883.8775.23
投资支付的现金(万元)23451.71--3000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23542.0448.554882.7883.8775.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22233.90-48.42-659.05137.51147.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8150.003000.007300.002700.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8150.003000.007300.002700.002700.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.00--5205.005205.005205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151.4762.95157.62115.8988.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3567.3714.04108.0896.1164.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7218.8476.995470.705417.005357.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)931.162923.011829.30-2717.00-2657.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.4924.46701.81-235.86103.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5596.289962.95-43719.81-50257.05-30303.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14984.7814990.8758704.5958704.5958704.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9388.5024953.8214984.788447.5428401.01
净利润(万元)263.57--7770.30--7382.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-280.95--1980.30---43.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)366.40--444.38--174.12
长期待摊费用摊销(万元)----6.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.12---339.27--14.11
固定资产报废损失(万元)961.00--1.04--1362.84
公允价值变动损失(万元)-9.58---2.50---2.97
财务费用(万元)101.18--811.06---52.70
投资损失(万元)-647.28---91.27---155.92
递延所得税资产减少(万元)116.88--3.96--67.95
递延所得税负债增加(万元)-45.09--34.07--4.17
存货的减少(万元)-15903.67---17915.09---10210.12
经营性应收项目的减少(万元)-4616.00---18133.48--7855.93
经营性应付项目的增加(万元)35156.52---24670.34---34740.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15659.96---45591.88---27896.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9388.50--14984.78--28401.01
减:现金的期初余额(万元)14984.78--58704.59--58704.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5596.28---43719.81---30303.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)106.31--2009.85--372.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59.08--126.96--70.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-172025-04-172024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-302024-08-27
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