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赞宇科技(002637)现金流量表图
赞宇科技(002637)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)965342.79646405.69335700.221152061.44789402.94
收到的税费返还(万元)10858.377790.202588.778065.426511.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41033.5626833.8318789.1824641.4531066.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1017234.71681029.72357078.181184768.30826981.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)870483.31568853.48313885.081068144.56711500.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26937.8419073.2411476.1833767.5324046.20
支付的各项税费(万元)13663.729829.104690.8619160.1612750.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43969.2331567.6920013.9031635.7934369.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)955054.09629323.51350066.021152708.04782665.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62180.6251706.217012.1632060.2644315.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)634.43604.43--574.73540.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.793.503.41159.042.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1200.001200.001200.005800.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91.4118.53188.97494.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1951.631826.461392.387028.52639.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35914.9022844.366927.4921717.5617020.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91.71654.29--1486.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36006.6123498.656927.4923204.5517567.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34054.98-21672.19-5535.11-16176.03-16928.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165555.99122356.5978880.01190944.73139838.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00700.00--1503.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166255.99123056.5978880.01192448.25140007.63
偿还债务支付的现金(万元)167604.36106242.4470021.59221345.52147456.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14006.6211878.222696.7115827.5413122.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1280.001280.00--929.09969.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6356.663559.292545.189628.264700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187967.64121679.9575263.48246801.32169253.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21711.651376.643616.53-54353.08-29245.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1237.73-489.96-378.62-165.28-21.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5176.2730920.704714.96-38634.12-1880.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19431.9319431.9319431.9358066.0558066.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24608.1950352.6324146.8919431.9356185.69
净利润(万元)--7932.72--12491.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3679.70--5528.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1414.30--1340.31--
长期待摊费用摊销(万元)------558.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.85---12.48--
固定资产报废损失(万元)--12486.44--100.22--
公允价值变动损失(万元)---161.63--188.15--
财务费用(万元)--3966.20--7661.24--
投资损失(万元)--323.35--2832.97--
递延所得税资产减少(万元)--124.13--836.59--
递延所得税负债增加(万元)--21.27---61.00--
存货的减少(万元)--8441.04---25727.04--
经营性应收项目的减少(万元)---22631.14---27797.52--
经营性应付项目的增加(万元)--35044.19--25594.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51706.21--32060.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50352.63--19431.93--
减:现金的期初余额(万元)--19431.93--58066.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30920.70---38634.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--682.71--1331.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-222025-04-222024-10-30
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