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安洁科技(002635)现金流量表图
安洁科技(002635)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136995.22518951.87401217.35274296.24131094.36
收到的税费返还(万元)2917.0916999.4213825.539512.824866.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4849.087470.938312.847174.014552.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144761.39543422.22423355.72290983.08140513.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86734.57316693.92274198.66184940.6894453.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26742.5698561.2672418.0149540.8125886.20
支付的各项税费(万元)2978.5513468.0012765.319024.793905.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.003.42--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8459.8829002.0820925.519571.736938.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124915.55457725.26380312.10253081.42131183.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19845.8485696.9643043.6337901.669329.57
收回投资收到的现金(万元)892.82338661.71396.40342.50227.24
取得投资收益收到的现金(万元)467.034752.493177.092443.161329.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)259.292578.671123.521087.7780.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92800.11----246597.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94419.25345992.87346995.32250470.86115493.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8358.8452104.0935018.8627682.5813298.05
投资支付的现金(万元)--371553.481373.15--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73304.40----261828.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81663.24423657.57376635.49289511.22138906.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12756.01-77664.70-29640.16-39040.37-23412.95
吸收投资收到的现金(万元)----0.0028.500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41077.29103164.4593591.9376051.9543456.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41077.29103164.4593591.9376080.4543456.22
偿还债务支付的现金(万元)32126.0693861.6273501.8235836.7611344.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292.8022056.7621477.0220559.28333.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0015050.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32418.86132862.90110028.8471446.0426728.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8658.43-29698.46-16436.914634.4116727.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)236.422181.792325.643195.171878.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41496.70-19484.40-707.806690.874523.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45094.7963917.1563917.1563917.1563917.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86591.5044432.7563209.3570608.0268440.40
净利润(万元)--25809.83--17294.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------354.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1614.81--784.76--
长期待摊费用摊销(万元)------3117.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--781.44--371.01--
固定资产报废损失(万元)--35606.99--60.13--
公允价值变动损失(万元)---908.20---380.07--
财务费用(万元)---1148.98---613.11--
投资损失(万元)---4427.52---2550.44--
递延所得税资产减少(万元)---370.29---180.61--
递延所得税负债增加(万元)---832.26--359.63--
存货的减少(万元)---15899.04---943.62--
经营性应收项目的减少(万元)--10113.54--19773.11--
经营性应付项目的增加(万元)--19788.18---20160.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37901.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44432.75--70608.02--
减:现金的期初余额(万元)--63917.15--63917.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6690.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------851.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-222024-04-25
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