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安洁科技(002635)现金流量表图
安洁科技(002635)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257579.46136995.22518951.87401217.35274296.24
收到的税费返还(万元)6311.342917.0916999.4213825.539512.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10063.934849.087470.938312.847174.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273954.73144761.39543422.22423355.72290983.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163234.4686734.57316693.92274198.66184940.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50726.3226742.5698561.2672418.0149540.81
支付的各项税费(万元)8263.452978.5513468.0012765.319024.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2.55----6189400.003.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16269.508459.8829002.0820925.519571.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238496.28124915.55457725.26380312.10253081.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35458.4419845.8485696.9643043.6337901.66
收回投资收到的现金(万元)935.63892.82338661.71396.40342.50
取得投资收益收到的现金(万元)792.80467.034752.493177.092443.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)264.74259.292578.671123.521087.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)219284.6992800.11----246597.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221277.8794419.25345992.87346995.32250470.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18390.428358.8452104.0935018.8627682.58
投资支付的现金(万元)----371553.481373.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200575.8773304.40----261828.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218966.2981663.24423657.57376635.49289511.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2311.5712756.01-77664.70-29640.16-39040.37
吸收投资收到的现金(万元)------0.0028.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65098.8941077.29103164.4593591.9376051.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65098.8941077.29103164.4593591.9376080.45
偿还债务支付的现金(万元)56091.0832126.0693861.6273501.8235836.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13605.75292.8022056.7621477.0220559.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.0015050.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69696.8332418.86132862.90110028.8471446.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4597.948658.43-29698.46-16436.914634.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1491.96236.422181.792325.643195.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34664.0441496.70-19484.40-707.806690.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44432.7545094.7963917.1563917.1563917.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79096.7986591.5044432.7563209.3570608.02
净利润(万元)5987.01--25809.83--17294.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20.31-------354.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1569.05--1614.81--784.76
长期待摊费用摊销(万元)1993.73------3117.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.60--781.44--371.01
固定资产报废损失(万元)18.39--35606.99--60.13
公允价值变动损失(万元)-352.28---908.20---380.07
财务费用(万元)-820.29---1148.98---613.11
投资损失(万元)-888.45---4427.52---2550.44
递延所得税资产减少(万元)3450.24---370.29---180.61
递延所得税负债增加(万元)-3544.97---832.26--359.63
存货的减少(万元)-4127.86---15899.04---943.62
经营性应收项目的减少(万元)5066.37--10113.54--19773.11
经营性应付项目的增加(万元)5214.86--19788.18---20160.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35458.44------37901.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79096.79--44432.75--70608.02
减:现金的期初余额(万元)44432.75--63917.15--63917.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34664.04------6690.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)785.37------851.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-282024-10-302024-08-22
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