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| 安洁科技(002635)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
少。
营业成本 1,766,053,033.91 1,837,086,479.07 -3.87% 主要因报告期客户订单比去年同期减少导致对应营业成本减少。销售费用 41,332,870.44 43,919,780.50 -5.89% 主要因报告期营业收入比去年同期减少导致销售费用减少。管理费用 177,025,351.72 169,728,973.85 4.30% 主要因报告期人员及职工薪酬等增加所致。财务费用 -15,442,474.68 -18,888,653.50 18.24% 主要因报告期利息收入及汇兑收益减少所致。所得税费用 181,246.50 16,526,579.81 -98.90% 主要因报告期公司营业利润减少，所得税费用相应减少。研发投入 182,330,090.58 221,352,219.88 -17.63% 主要因报告期研发材料领用减少。经营活动产生的现金流量净额 354,584,446.48 379,016,571.73 -6.45% 主要因报告期销售回款较去年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 23,115,741.41 -390,403,673.62 105.92% 主要因报告期理财产品购买减少。筹资活动产生的现金流量净额 -45,979,379.55 46,344,138.49 -199.21% 主要因报告期偿还短期借款较去年同期增加。现金及现金等价物净增加额 346,640,425.92 66,908,740.66 418.08% 主要因报告期经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额的综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 8,884,481.05 14.79% 主要为公司购买理财产品产生的收益。 否
公允价值变动损益 3,522,765.69 5.87% 主要为公司理财产品以及远期结售汇合约的公允价值波动。 否资产减值 1,186,921.10 1.98% 主要为计提固定资产减值准备、存货跌价准备。 否营业外收入 1,091,808.91 1.82% 主要为质量赔偿收入。 否营业外支出 1,947,840.69 3.24% 主要为质量补偿款支出。 否其他收益 27,434,213.24 45.68% 主要为收到的与经营业务相关的政府补助。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
赎回理财产品所致。
营业收入较去年同期下降所致。
所致；
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内公司已出售的远期外汇合约实际损益为-67.01万元。套期保值效果的说明 远期外汇锁定业务，在外币兑人民币波动幅度不大时，基本能够达到套保目的，但遇到人民币急速贬值并且幅度较大时，可能会导致损失。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支
出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行
而给公司带来损失。
公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施：
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值
产品。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权
限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，密切关注国际外汇市场动态变化和国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期导致产生信用风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司董事会审计委员会将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查，同时密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
已投资衍生
品报告期内
市场价格或
产品公允价
值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司外汇套期保值交易品种主要为远期外汇合约，以各银行的估值通知书中的价格作为合约的公允价值。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否
2025年1月11日，公司披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，该行动方案旨在践行中央政治局会议“ ” “提出的要活跃资本市场、提振投资者信心及国务院常务会议提出的要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，推动公司高质量发展，保护投资者利益，具体举措如下：一是聚焦主业，坚持双轮驱动战略。公司运用深度整合与战略管控能力，紧跟行业发展趋势，持续优化客户结构，逐步实现“电子+新能源汽车”双主营业务发展的产业发展格局，为公司的长期稳定发展及业务规模的进一步扩大提供重要增长力量。二是坚持创新赋能，多维度提升核心竞争力。公司基于自主创新的发展模式，建立了完备的创新管理体系，通过技术迭代，保持技术持续领先性，提升产品创新进程；构建开发研发平台，持续拓展产业应用升级，从而保障公司新技术、新产品实现产业化应用及量产。三是重视股东回报，重视投资者关系管理。公司一贯重视对股东的回报，在遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司发展成果，同时以积极主动的姿态，不断地加强与投资者之间的沟通交流。四是注重信息披露质量，强化规范运作，完善公司治理。公司注重信息披露的重要性、针对性，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息的披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息；公司制定并执行一系列内部治理制度，设立完整治理机构并规范履职行权，形成各个机构权责明晰、相互制约的关系。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-001）。后续，公司将坚定执行战略发展规划，全面深入推行规范化治理，优化内部控制管理，以提升公司发展质量、加强股东投资回报为坚定目标，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的信心，共同促进资本市场健康发展。
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