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联环药业(600513)现金流量表图
联环药业(600513)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127696.4764496.28230920.43178491.85126797.56
收到的税费返还(万元)----14.5419.26--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2003.821191.013252.843163.241472.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129700.2965687.29234187.82181674.35128270.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74869.3237209.50119018.0594144.0271829.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10794.995781.4417872.9414241.299944.18
支付的各项税费(万元)11468.307077.5019081.3714190.8610307.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48348.6420928.4377138.8856693.7838934.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145481.2570996.87233111.24179269.94131016.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15780.96-5309.591076.582404.41-2745.78
收回投资收到的现金(万元)----2200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.290.620.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.650.292201.270.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13278.898142.1418484.5313591.9411604.45
投资支付的现金(万元)7349.53--2200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20628.4219425.5120684.5313591.9411604.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20627.77-19425.22-18483.26-13591.87-11604.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97118.1651938.7684797.9153301.2834940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.00500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98618.1653438.7685297.9153301.2834940.00
偿还债务支付的现金(万元)46645.6522459.7367348.5841871.0827000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3620.58720.275433.534732.554184.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)536.50--377.00377.00377.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1521.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56082.9923180.0074303.7148002.0132573.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42535.1630258.7710994.205299.272366.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.1619.9462.8710.351.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6148.605543.90-6349.61-5877.84-11981.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18669.3918669.3925019.0025019.0025019.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24817.9824213.2918669.3919141.1613037.33
净利润(万元)-3235.76--10641.47--7268.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----521.19----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1009.69--943.47--472.58
长期待摊费用摊销(万元)----142.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.57---3502.91--0.00
固定资产报废损失(万元)3130.23--11.24--2477.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1527.04--2432.24--1190.28
投资损失(万元)149.15--911.90--396.29
递延所得税资产减少(万元)107.68--120.88---57.06
递延所得税负债增加(万元)-35.97--32.17---28.87
存货的减少(万元)-2034.37---13426.84---5897.86
经营性应收项目的减少(万元)-16463.64---6013.55---6113.25
经营性应付项目的增加(万元)-451.49--2334.29---2831.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1076.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24817.98--18669.39--13037.33
减:现金的期初余额(万元)18669.39--25019.00--25019.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6349.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----814.50----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----80.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-172024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
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