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华宇软件(300271)现金流量表图
华宇软件(300271)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100005.9157857.5524226.79177153.7696423.06
收到的税费返还(万元)1641.971231.68604.852711.101987.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10863.356952.533608.1014286.7510902.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112511.2366041.7628439.74194151.61109313.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53031.7636096.5520411.0171973.0543620.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63107.9643103.3522580.1597832.7773825.65
支付的各项税费(万元)5219.633536.102475.438674.195761.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18104.2711935.295922.2227988.7721177.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139463.6294671.2951388.81206468.78144384.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26952.38-28629.52-22949.07-12317.17-35071.33
收回投资收到的现金(万元)102800.0050800.0040000.00145000.00101000.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.3461.2839.58532.62316.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.951.250.123.022.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102907.2850862.5440039.70145535.64101319.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4556.073011.06795.177513.927096.32
投资支付的现金(万元)109800.0057800.0051000.00146500.00121500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114356.0760811.0651795.17154013.92128596.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11448.78-9948.52-11755.47-8478.28-27277.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00600.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.620.19------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)854.46640.67139.063206.292706.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)858.08640.85139.063206.292706.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141.92-40.85-139.06-3206.29-2706.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38259.24-38618.90-34843.61-24001.74-65054.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192238.86192238.86192238.86216240.60216240.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153979.61153619.95157395.25192238.86151185.93
净利润(万元)---9165.59---52012.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--528.75--17496.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6841.69--15155.47--
长期待摊费用摊销(万元)------460.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.13---100.92--
固定资产报废损失(万元)--846.95--156.45--
公允价值变动损失(万元)------1216.31--
财务费用(万元)--83.85--303.59--
投资损失(万元)--28.82---456.52--
递延所得税资产减少(万元)---502.20--587.28--
递延所得税负债增加(万元)---281.09---317.80--
存货的减少(万元)---7098.00--638.68--
经营性应收项目的减少(万元)---9346.89--13167.95--
经营性应付项目的增加(万元)---11692.22---13209.95--
其他(万元)--449.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28629.52---12317.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153619.95--192238.86--
减:现金的期初余额(万元)--192238.86--216240.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38618.90---24001.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--564.07--1631.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
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