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*ST佳沃(300268)现金流量表图
*ST佳沃(300268)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76221.75372692.67291896.54206549.48109281.94
收到的税费返还(万元)9592.5139498.6329875.5519439.729664.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)446.364161.443336.172808.151858.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86260.62416352.75325108.25228797.35120805.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95763.25363474.41285909.60205537.66113538.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10464.3050286.5338876.6025206.7711855.18
支付的各项税费(万元)1957.659191.986595.114253.121831.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2619.847829.556904.574783.584468.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110805.05430782.46338285.89239781.13131694.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24544.42-14429.71-13177.63-10983.78-10888.83
收回投资收到的现金(万元)--968.54900.00600.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.87217.90217.55196.43196.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10.2210.225.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.911200.801127.77806.65601.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7109.7524762.9517823.7511631.415457.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14.0010.0010.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7112.7524776.9517837.7511641.415467.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7108.84-23576.15-16709.98-10834.76-4866.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0095138.7295138.7295138.72--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----151747.17132208.1636205.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56944.67358461.40246885.88227346.8736205.97
偿还债务支付的现金(万元)1878.78289466.41191164.67184662.087677.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)516.5714758.5512503.679724.654336.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.001260.00900.00900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4713.833698.991504.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3075.35309680.58208382.16198085.7213517.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53869.3248780.8238503.7229261.1522688.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.23-520.90-830.54-603.61-534.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22121.8310254.067785.566839.006398.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23963.7713709.7113709.7113709.7113709.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46085.5923963.7721495.2720548.7220108.13
净利润(万元)---107490.71---45119.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------298.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--700.10--349.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--358.33---211.60--
固定资产报废损失(万元)--35807.59--18458.48--
公允价值变动损失(万元)---7257.42---3883.94--
财务费用(万元)--50603.09--27268.56--
投资损失(万元)---169.84---106.66--
递延所得税资产减少(万元)---25220.71---14155.78--
递延所得税负债增加(万元)---5777.38--702.01--
存货的减少(万元)--45826.47--27769.96--
经营性应收项目的减少(万元)---746.84---3781.91--
经营性应付项目的增加(万元)---23996.01---21249.61--
其他(万元)--203.87--59.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10983.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21612.11--18409.06--
减:现金的期初余额(万元)--10556.50--10556.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)------2139.66--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3153.21--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6839.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2101.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-132024-10-252024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-132024-10-292024-08-282024-04-26
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