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*ST佳沃(300268)现金流量表图
*ST佳沃(300268)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157657.90137074.1376221.75372692.67291896.54
收到的税费返还(万元)20473.9120256.759592.5139498.6329875.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.27708.49446.364161.443336.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178883.09158039.3786260.62416352.75325108.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202102.19189126.6295763.25363474.41285909.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28228.0023888.5610464.3050286.5338876.60
支付的各项税费(万元)4460.953756.501957.659191.986595.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4444.312922.792619.847829.556904.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239235.44219694.47110805.05430782.46338285.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60352.35-61655.10-24544.42-14429.71-13177.63
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00--968.54900.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.1370.130.87217.90217.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.053.05----10.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273.17273.173.911200.801127.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12170.6112118.997109.7524762.9517823.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4597.294597.29----14.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16767.9016716.287112.7524776.9517837.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16494.72-16443.11-7108.84-23576.15-16709.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9205.227066.821000.0095138.7295138.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62596.5162596.51----151747.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71801.7369663.3356944.67358461.40246885.88
偿还债务支付的现金(万元)13035.447040.721878.78289466.41191164.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1667.921594.06516.5714758.5512503.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--765.0090.001260.00900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2032.701909.44----4713.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16736.0610544.233075.35309680.58208382.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55065.6759119.1153869.3248780.8238503.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.36-157.16-94.23-520.90-830.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21939.76-19136.2622121.8310254.067785.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23963.7723963.7723963.7713709.7113709.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2024.014827.5146085.5923963.7721495.27
净利润(万元)---47203.29---107490.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3093.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.35--700.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.50--358.33--
固定资产报废损失(万元)--16647.09--35807.59--
公允价值变动损失(万元)--669.50---7257.42--
财务费用(万元)--26023.22--50603.09--
投资损失(万元)---211.56---169.84--
递延所得税资产减少(万元)---9395.89---25220.71--
递延所得税负债增加(万元)--2197.42---5777.38--
存货的减少(万元)---54598.00--45826.47--
经营性应收项目的减少(万元)--1214.42---746.84--
经营性应付项目的增加(万元)---2600.75---23996.01--
其他(万元)--22.46--203.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61655.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4827.51--21612.11--
减:现金的期初余额(万元)--21612.11--10556.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2351.66------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19136.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2156.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-03-132024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-03-132024-10-29
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