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明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1928924.461384181.92687004.463240632.021471327.02
收到的税费返还(万元)30603.2126529.3219017.35108164.5184013.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16398.838694.944526.3535069.5728321.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1975926.501419406.18710548.163383866.101583662.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1717540.931205518.36520823.693094946.041317531.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45169.0730854.5118008.9361624.7947987.48
支付的各项税费(万元)85992.9051903.8922148.16108457.4081009.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42320.8121179.618220.5552568.42132076.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1891023.701309456.37569201.333317596.661578605.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84902.80109949.81141346.8366269.455056.88
收回投资收到的现金(万元)498268.72393535.15187145.22691016.21331459.56
取得投资收益收到的现金(万元)2592.462331.431705.4111048.188783.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)306.56184.3848.87534.96448.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------254.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)501167.73396050.95188899.50702853.76340691.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23670.3015178.946475.3545001.0941367.96
投资支付的现金(万元)557685.16606696.49274100.00906249.47534915.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3964.00602.3823249.671376.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)585319.46622477.82303825.02952627.02576918.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84151.72-226426.86-114925.52-249773.26-236226.67
吸收投资收到的现金(万元)------28166.6028166.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)332325.13253349.101063.7022265.27--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.473000.470.473402.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)335325.60256349.571064.1753834.1530066.60
偿还债务支付的现金(万元)216979.002979.003220.184384.0512325.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21459.5720916.005962.4615961.4015956.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------454.32454.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118850.34116340.61609.1629475.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)357288.91140235.619791.7949820.9737056.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21963.32116113.96-8727.634013.18-6989.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2618.376753.201919.53735.716725.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18593.866390.1019613.21-178754.93-231433.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124890.78124890.78124890.78303645.71303645.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106296.92131280.88144503.99124890.7872212.10
净利润(万元)--94191.34--175049.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--251.68--821.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.93--1342.15--
长期待摊费用摊销(万元)--19.74--13.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.35--416.05--
固定资产报废损失(万元)--309.47--1019.50--
公允价值变动损失(万元)---54.39--151.75--
财务费用(万元)---5138.91---418.82--
投资损失(万元)---1400.69---10238.97--
递延所得税资产减少(万元)--277.56---2106.72--
递延所得税负债增加(万元)--521.78--1152.10--
存货的减少(万元)---15646.62---82540.79--
经营性应收项目的减少(万元)---79400.41---90389.66--
经营性应付项目的增加(万元)--76201.42---7708.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109949.81--66269.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131280.88--124890.78--
减:现金的期初余额(万元)--124890.78--303645.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6390.10---178754.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---622.50--1413.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.03--42.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-232025-04-232024-10-29
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