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京运通(601908)现金流量表图
京运通(601908)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150621.4669130.3534186.49242761.20197331.19
收到的税费返还(万元)847.37832.45491.905109.705333.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7780.985334.4012754.9921535.7719835.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159249.8275297.2047433.38269406.67222500.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35901.4413522.539883.02191500.52174819.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22921.7215258.697835.8958234.7950023.43
支付的各项税费(万元)19414.1211469.364485.3230966.8823898.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4636.823028.191713.7311683.708046.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82874.1143278.7723917.96292385.88256788.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76375.7132018.4223515.41-22979.21-34287.59
收回投资收到的现金(万元)663.38600.00--7800.004800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.830.43--98.79423.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.75238.75--562.32388.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)935.96839.18--18816.2215611.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)337.35301.06201.3134859.8431638.87
投资支付的现金(万元)600.00600.001850.177800.009595.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)937.35901.062166.4742659.8441234.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1.40-61.88-2166.47-23843.61-25623.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44650.0044650.0019900.00248164.47183800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.6415.55------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44665.6444665.5522583.87366818.33335184.13
偿还债务支付的现金(万元)66325.7565383.8736265.75307918.00223718.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5238.223632.211966.0210471.028897.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43034.4326347.87------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114598.3995363.9559172.39473387.88376416.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69932.76-50698.40-36588.52-106569.55-41232.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.51-0.460.1631.9311.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6441.05-18742.32-15239.42-153360.44-101132.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29038.8129038.8129038.81182399.25182399.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35479.8610296.4913799.3929038.8181266.93
净利润(万元)---22333.25---244798.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2089.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--411.84--880.14--
长期待摊费用摊销(万元)--170.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--136.98--151.65--
固定资产报废损失(万元)--56.75--86009.26--
公允价值变动损失(万元)-------0.80--
财务费用(万元)--14742.71--37339.46--
投资损失(万元)--14596.18--12554.89--
递延所得税资产减少(万元)---3940.34---6660.67--
递延所得税负债增加(万元)--1251.86---815.53--
存货的减少(万元)--6402.55--115557.60--
经营性应收项目的减少(万元)---31946.00---86506.86--
经营性应付项目的增加(万元)---6627.27---103555.61--
其他(万元)------66061.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32018.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10296.49--29038.81--
减:现金的期初余额(万元)--29038.81--182399.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18742.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---486.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2013.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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