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士兰微(600460)现金流量表图
士兰微(600460)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)610645.20361393.36174753.52653373.59471919.66
收到的税费返还(万元)22894.5421192.7720202.252113.811664.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13124.169225.458363.0022561.3118367.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)646663.90391811.58203318.78678048.70491951.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301070.61202697.2576708.64353638.05267203.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)180653.22126109.0274967.61209210.27161116.33
支付的各项税费(万元)23054.9816209.996466.1928200.8724226.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22024.0913556.985305.6942745.7424830.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)526802.90358573.24163448.14633794.93477376.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119861.0033238.3439870.6444253.7714574.98
收回投资收到的现金(万元)9857.95----655.00655.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.25----118.70118.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2251.88188.12118.185266.471676.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2422.5434.2734.278265.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14598.63222.40152.4514305.612504.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111385.7167972.8333698.83168117.92126594.18
投资支付的现金(万元)22700.0021200.0022735.6231655.00655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3814.003534.00--10591.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137899.7192706.8356434.45210364.08128504.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123301.08-92484.43-56282.00-196058.47-125999.90
吸收投资收到的现金(万元)110.00110.00110.0051040.1215440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------51040.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344906.48223416.48118464.48287724.93149593.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1720.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)345016.48223526.48118574.48340485.04176327.90
偿还债务支付的现金(万元)239360.80128089.8084649.30298499.93177753.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21042.2614346.564789.5118876.6115387.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118430.4929641.833692.7336622.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)378833.55172078.1993131.54353998.61213055.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33817.0751448.2925442.94-13513.57-36727.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.12-124.27106.98689.81-922.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37466.27-7922.079138.56-164628.46-149074.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)444196.00444196.00444196.00608824.46608824.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)406729.74436273.93453334.56444196.00459749.93
净利润(万元)--13283.62---2386.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23155.10--30833.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5842.21--12769.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1031.70--3757.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.88--274.65--
固定资产报废损失(万元)--106.83--991.41--
公允价值变动损失(万元)--2331.78--13625.32--
财务费用(万元)--9831.32--24030.69--
投资损失(万元)--2841.70--1015.33--
递延所得税资产减少(万元)--1210.21---5051.26--
递延所得税负债增加(万元)---1107.51---4870.79--
存货的减少(万元)--9145.60---30471.28--
经营性应收项目的减少(万元)---68187.61---255457.00--
经营性应付项目的增加(万元)---28301.17--144051.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33238.34--44253.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--436273.93--444196.00--
减:现金的期初余额(万元)--444196.00--608824.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7922.07---164628.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4554.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--188.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-212024-10-30
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