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北方导航(600435)现金流量表图
北方导航(600435)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89545.4532510.67214293.6187196.9452961.72
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3119.47919.864727.236235.175140.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92664.9133430.53219020.8493432.1058101.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109268.7440145.44183136.37134441.99117350.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24012.1113020.0446216.9530735.2520133.05
支付的各项税费(万元)21251.7615233.4030247.1027841.5925676.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5721.922899.7114207.0810237.485495.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160254.5471298.59273807.51203256.31168654.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-67589.63-37868.06-54786.67-109824.21-110553.05
收回投资收到的现金(万元)20100.000.00139000.0090500.0068000.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.25--1978.30305.11200.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0032.5122.3422.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20131.250.00141010.8190827.4568223.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5286.201776.6611250.636762.535049.68
投资支付的现金(万元)26300.0026300.0091500.0060000.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31586.2028076.66102750.6366762.5347049.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11454.95-28076.6638260.1824064.9221173.35
吸收投资收到的现金(万元)3577.492002.265736.582677.842513.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1757.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3577.492002.267493.752677.842513.11
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3810.12--9716.339718.089634.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)792.22--3707.443707.453623.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--1139.69----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3810.12--10856.019718.089634.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-232.632002.26-3362.26-7040.24-7121.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.04--0.000.120.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79277.17-63942.47-19888.75-92799.42-96500.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110112.82110112.82130001.57130001.57130001.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30835.6546170.36110112.8237202.1533500.79
净利润(万元)10959.69--8911.22---8100.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)211.44--1596.03---489.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1205.64--2696.18--1269.82
长期待摊费用摊销(万元)----25.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----5.68----
固定资产报废损失(万元)----33.31--3264.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-88.69---951.97---198.48
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-890.91---2143.76---2374.89
递延所得税负债增加(万元)-9.56--197.20---17.76
存货的减少(万元)-7679.82---12591.00---21310.74
经营性应收项目的减少(万元)-93172.66---111726.76--22979.67
经营性应付项目的增加(万元)24762.94--49473.49---105726.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-67589.63---54786.67---110553.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30835.65--110112.82--33500.79
减:现金的期初余额(万元)110112.82--130001.57--130001.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-79277.17---19888.75---96500.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-6053.39--2268.84--39.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)200.60--436.65--117.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-252024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
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