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中远海特(600428)现金流量表图
中远海特(600428)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1598198.171010961.78472704.031638850.301109175.29
收到的税费返还(万元)19190.5313274.753522.2813604.4210479.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13531.225009.70167.7416576.363807.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1630919.921029246.23476394.041669031.081123461.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1021030.85634752.64301633.421010411.56705925.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138416.4798353.5957879.77221775.58144886.12
支付的各项税费(万元)32439.0722459.7510147.9430180.0828178.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12800.5510905.334766.1345066.1711156.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1204686.94766471.30374427.251307433.39890147.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)426232.98262774.92101966.79361597.69233314.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7051.095110.16--3350.022737.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.6829.59--13560.8213599.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------57489.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7087.775139.75--74400.1567616.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112037.1785651.1611989.7163619.0818266.15
投资支付的现金(万元)------176.69235.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------235.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112037.1785651.1611989.7164031.2318501.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104949.40-80511.41-11989.7110368.9249115.03
吸收投资收到的现金(万元)347693.38347693.38347693.3831625.0011500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241797.62214406.2025812.92113401.14112164.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)589491.00562099.58373506.30145026.14123664.88
偿还债务支付的现金(万元)311534.66292980.5974587.20196643.68192402.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103850.5121666.785152.9577603.1677734.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12063.97------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189465.08--48911.63110393.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)604850.25427948.85128651.77384639.93329787.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15359.24134150.73244854.52-239613.79-206123.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3912.50-3880.70-961.885410.27-5328.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)302011.85312533.55333869.73137763.0970977.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283015.90283015.90283015.90145252.82145252.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)585027.75595549.45616885.63283015.90216230.72
净利润(万元)--110675.39--173391.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------37711.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--708.18--1147.37--
长期待摊费用摊销(万元)------5116.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.27---6299.07--
固定资产报废损失(万元)--51566.03--0.81--
公允价值变动损失(万元)--1249.65---4599.67--
财务费用(万元)--34874.36--41236.29--
投资损失(万元)---4833.80---17869.32--
递延所得税资产减少(万元)---2571.39---25894.13--
递延所得税负债增加(万元)--4821.15--20574.41--
存货的减少(万元)---14463.42---17076.01--
经营性应收项目的减少(万元)---102621.64---56744.70--
经营性应付项目的增加(万元)--80621.83--34373.48--
其他(万元)--2301.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------361597.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--595549.45--283015.90--
减:现金的期初余额(万元)--283015.90--145252.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------137763.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------104.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------86675.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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