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昆药集团(600422)现金流量表图
昆药集团(600422)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378933.79162529.34817559.82502252.88374742.98
收到的税费返还(万元)462.681153.581303.401175.87231.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19219.687026.1047173.7328999.2528355.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398616.14170709.01866036.95532428.00403329.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202229.28102797.93410153.53277126.71186291.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43882.3126547.3876532.0351124.7641885.71
支付的各项税费(万元)33239.6716731.4974633.9541751.9135073.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97381.7938576.85223910.87140790.53111952.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376733.05184653.65785230.38510793.89375203.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21883.10-13944.6480806.5621634.1028126.61
收回投资收到的现金(万元)128841.8762237.97313981.22228439.65122912.55
取得投资收益收到的现金(万元)530.27279.981559.511221.35931.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.08104.765.183.162.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129484.2362622.72315545.91229664.16123846.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2632.601324.807943.113136.042631.74
投资支付的现金(万元)263070.00165670.00299000.00237000.00140000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265702.60166994.80306943.11240136.04142631.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136218.37-104372.088602.80-10471.88-18785.10
吸收投资收到的现金(万元)----80.0080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.0080.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125353.9595362.1477742.3551185.7035685.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----209845.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125353.9595362.14287667.6651265.70120011.18
偿还债务支付的现金(万元)34849.679462.0884263.0959087.1935245.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2215.29995.0618652.4917174.071496.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1398.00320.00320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----197551.092281.711123.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109993.1782671.27300466.6778542.97136027.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15360.7812690.88-12799.01-27277.27-16016.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.843.5198.75-21.94-47.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98871.65-105622.3476709.10-16136.99-6722.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213392.44213392.44136683.34136593.74136683.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114520.79107770.10213392.44120456.75129961.03
净利润(万元)24992.08--75122.07--31605.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2195.49--1499.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2814.25--5988.44--2941.83
长期待摊费用摊销(万元)----1033.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.08---101.26---33.40
固定资产报废损失(万元)5520.61--5.43--5833.96
公允价值变动损失(万元)-144.57---691.59---208.27
财务费用(万元)2747.29--2426.83--1317.31
投资损失(万元)69.46---1493.32---917.64
递延所得税资产减少(万元)-2799.59--1084.36---2073.05
递延所得税负债增加(万元)-123.48---263.48---125.90
存货的减少(万元)7809.86--27185.17---10241.04
经营性应收项目的减少(万元)18296.23--4181.59---46157.75
经营性应付项目的增加(万元)-40085.96---54389.09--39216.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----80806.56--13520.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109051.16--213392.44--129961.03
减:现金的期初余额(万元)213392.44--136683.34--136683.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----76709.10---6723.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4599.46--3716.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2463.26--1407.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-112024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-292025-03-122024-10-292025-08-21
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