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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628079.59296577.031544942.711162117.61737980.88
收到的税费返还(万元)1949.191503.149992.719329.096476.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12362.734023.4430864.4013246.579616.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)642391.51302103.611585799.821184693.27754073.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)472093.21237916.30974938.34742276.09476264.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133911.8472566.00286976.64210500.98144376.56
支付的各项税费(万元)33965.7216320.81116828.5397074.0465916.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12025.625243.1126497.4015994.2710168.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)651996.39332046.221405240.911065845.38696726.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9604.87-29942.61180558.92118847.8957347.12
收回投资收到的现金(万元)108155.7081553.20------
取得投资收益收到的现金(万元)616.77313.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)342.464.02580.77325.37315.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109114.9381870.95580.77325.37315.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62183.7727718.90109031.9565042.4134392.69
投资支付的现金(万元)108158.27101621.04------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170342.04129339.94109031.9565042.4134392.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61227.11-47468.99-108451.18-64717.04-34077.59
吸收投资收到的现金(万元)10000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88249.6835416.71250064.41214997.31153198.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98249.6835416.71250064.41214997.31153198.07
偿还债务支付的现金(万元)55394.6117670.00228384.53207073.53171064.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14733.852405.5943841.7039957.9218139.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)308.64--9798.669798.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)551.39244.555060.352602.142568.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70679.8520320.14277286.58249633.59191772.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27569.8315096.57-27222.17-34636.28-38574.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1100.35-737.14-1625.03-1870.40-1253.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44362.50-63052.1643260.5417624.18-16559.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326704.38326704.38283443.85283443.85283443.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282341.88263652.22326704.38301068.02266884.79
净利润(万元)6644.33--65388.27--45024.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2935.13--5895.53--1965.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2932.26--6125.28--3178.26
长期待摊费用摊销(万元)97.87--221.46--124.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-136.49---218.84--88.70
固定资产报废损失(万元)483.33--1366.74--376.31
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7385.89--16708.98--8927.43
投资损失(万元)-744.03---131.06---38.15
递延所得税资产减少(万元)-2759.73---11163.77---8660.45
递延所得税负债增加(万元)130.69--5721.98--2554.08
存货的减少(万元)5524.99---16992.29---10285.18
经营性应收项目的减少(万元)-69450.74--20293.81---77633.78
经营性应付项目的增加(万元)-24497.40---30008.58--33091.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9604.87--180558.92--57347.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)282341.88--326704.38--266884.79
减:现金的期初余额(万元)326704.38--283443.85--283443.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44362.50--43260.54---16559.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)318.76---266.75--8.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1627.69--4816.47--2344.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-162024-10-292024-08-30
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