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方正证券(601901)现金流量表图
方正证券(601901)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)890307.75562761.85267893.301096694.21--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-1835043.57---434490.51----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2972696.492246003.252139058.22639369.58612280.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2085756.203869715.021460235.494041443.451562296.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)280948.66212774.49146614.35330992.61259692.96
支付的各项税费(万元)112083.4873364.9626139.2747989.6134068.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--791000.00--440900.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)195502.15163248.3064294.89358851.43--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1933142.74495160.82551103.251804042.191083881.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2189783.293568118.801573925.544008531.62991074.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104027.10301596.22-113690.0432911.83571222.11
收回投资收到的现金(万元)89646.68--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11634.5311397.5911094.762307.791131.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101281.2011397.5911094.762307.791131.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11727.095166.071282.6220951.3311018.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11727.095166.071282.6220951.3311018.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)89554.116231.529812.15-18643.53-9887.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1753565.00--407213.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1577037.00492868.00249173.001942923.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3330602.001433993.00656386.003489219.002107452.00
偿还债务支付的现金(万元)733573.00533679.00279151.00865803.00609068.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143337.5561094.8831455.55176011.0294446.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--78.11------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1276388.98401074.79166070.381154325.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2153299.53995848.66476676.932196139.681488422.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1177302.47438144.34179709.071293079.32619029.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-554.57-386.26603.65524.66-544.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1162274.91745585.8176434.821307872.271179820.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7077386.497077386.497077386.495769514.225769514.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8239661.417822972.307153821.317077386.496949334.87
净利润(万元)--228209.67--216681.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6666.04--13012.69--
长期待摊费用摊销(万元)--666.66--1557.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---412.55---2097.21--
固定资产报废损失(万元)--55.31--281.62--
公允价值变动损失(万元)--10189.69--192065.69--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--1971.75--7322.30--
递延所得税资产减少(万元)--6639.24--24034.45--
递延所得税负债增加(万元)-------49802.57--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--227386.80---2086179.67--
经营性应付项目的增加(万元)---263039.15--1519100.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--301596.22--32911.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7822972.30--7077386.49--
减:现金的期初余额(万元)--7077386.49--5769514.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--745585.81--1307872.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-901000.00---397000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)958795.51380860.55-115225.512051632.11--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---380.41--35095.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7939.17--18619.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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