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方正证券(601901)现金流量表图
方正证券(601901)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)267893.301096694.21--466035.80200590.37
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-434490.51-------127241.74
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2139058.22639369.58612280.16542219.09386988.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1460235.494041443.451562296.491950471.20566149.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146614.35330992.61259692.96185811.8969140.54
支付的各项税费(万元)26139.2747989.6134068.6125960.8717580.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--440900.00--522700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)64294.89358851.43--173330.1765903.26
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)551103.251804042.191083881.601106334.75372599.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1573925.544008531.62991074.373351499.711148532.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-113690.0432911.83571222.11-1401028.50-582383.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11094.762307.791131.661333.94564.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11094.762307.791131.661333.94564.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1282.6220951.3311018.686132.021904.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1282.6220951.3311018.686132.021904.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9812.15-18643.53-9887.02-4798.09-1339.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)407213.00------719479.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)249173.001942923.00--656741.00232352.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)656386.003489219.002107452.001746105.00951831.00
偿还债务支付的现金(万元)279151.00865803.00609068.00483717.00136799.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31455.55176011.0294446.5648496.8818484.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166070.381154325.67--474759.86238431.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)476676.932196139.681488422.321006973.74393715.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179709.071293079.32619029.68739131.26558115.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)603.65524.66-544.12221.73146.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76434.821307872.271179820.65-666473.60-25459.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7077386.495769514.225769514.225769514.225769514.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7153821.317077386.496949334.875103040.625744054.46
净利润(万元)--216681.03--129556.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13012.69--6457.35--
长期待摊费用摊销(万元)--1557.65--815.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2097.21---1187.62--
固定资产报废损失(万元)--281.62--106.94--
公允价值变动损失(万元)--192065.69--15904.46--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--7322.30---20654.73--
递延所得税资产减少(万元)--24034.45--6651.81--
递延所得税负债增加(万元)---49802.57---6074.85--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2086179.67---892251.92--
经营性应付项目的增加(万元)--1519100.47---726055.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32911.83---1401028.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7077386.49--5103040.62--
减:现金的期初余额(万元)--5769514.22--5769514.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1307872.27---666473.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-397000.00-------300900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)-115225.512051632.11--233391.87406712.28
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35095.78--4677.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18619.76--9728.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-222024-04-22
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-232024-04-23
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