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大连电瓷(002606)现金流量表图
大连电瓷(002606)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66632.2630109.05114227.6975804.3238873.37
收到的税费返还(万元)555.21121.821647.751592.901502.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7326.873534.503992.682936.031872.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74514.3533765.37119868.1280333.2542248.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41273.1024295.3475212.8369572.4244657.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14589.758667.5824809.7918421.3212579.11
支付的各项税费(万元)2896.901487.229083.304137.151177.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8318.814663.4319096.6813687.919078.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67078.5639113.57128202.60105818.8167492.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7435.79-5348.20-8334.48-25485.56-25243.48
收回投资收到的现金(万元)----20487.5019670.7713987.50
取得投资收益收到的现金(万元)--28.91527.31284.02263.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.98--121.6925.5023.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------383.43378.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.9828.9121136.4920363.7214652.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4710.833554.217642.815357.874423.36
投资支付的现金(万元)950.00--22850.0022280.0017330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7852.578236.008236.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5660.833554.2138345.3935873.8729989.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5623.85-3525.30-17208.89-15510.15-15336.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20670.0014000.0017200.0018200.0017200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21322.00--23580.2613289.503230.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41992.0022222.8840780.2631489.5020430.18
偿还债务支付的现金(万元)16670.007500.0011190.003520.001020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1293.54175.983905.162187.91806.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16709.87--12494.072956.752865.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34673.4116191.6627589.238664.664692.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7318.606031.2213191.0322824.8415738.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.7350.58236.12144.14158.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9240.27-2791.70-12116.22-18026.72-24682.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35526.6235526.6247642.8447642.8447642.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44766.8932734.9235526.6229616.1222959.94
净利润(万元)4653.96--20940.34--7894.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)51.64--4620.40--1408.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)123.42--221.52--109.72
长期待摊费用摊销(万元)----213.02--152.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-72.42---27.55---0.27
固定资产报废损失(万元)2994.10--19.63----
公允价值变动损失(万元)129.44--274.82---62.94
财务费用(万元)313.06--358.55--78.23
投资损失(万元)2.79---1060.15---1085.37
递延所得税资产减少(万元)-87.48---850.76---476.71
递延所得税负债增加(万元)-19.50--40.35---118.24
存货的减少(万元)-14253.34---16403.56---13821.83
经营性应收项目的减少(万元)9619.99---38799.16---20791.00
经营性应付项目的增加(万元)3392.89--16204.42---1507.63
其他(万元)149.39--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7435.79---8334.48---25243.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44766.89--35526.62--22959.94
减:现金的期初余额(万元)35526.62--47642.84--47642.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9240.27---12116.22---24682.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)302.77--474.35--193.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
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